關於Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
成立日期
2010年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業88.64%
政府10.97%
現金0.26%
結構性0.13%
其他類0.00%
股票區域細分
北美83.87%
歐洲12.19%
亞洲2.78%
大洋洲0.68%
拉丁美洲0.36%
中東0.11%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CORP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的88.64%，以及Government，佔股票總數的10.97%。 資產主要位於North America區域。
CORP主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分別佔據了投資組合的3.17%和1.66%。
CORP上次的股息為0.39 USD。 前一個月， 發行人已支付0.40 USD的股息， 顯示下跌2.56%。
是的，CORP會支付股息給持有者，股息收益率為4.76%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.39 USD。 股息為月支付。
CORP的股票由Allianz SE發行，品牌為PIMCO。該ETF於2010年9月20日上市，其管理風格為被動型。
CORP費用比率為0.23%，這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
CORP跟著ICE BofA US Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CORP投資於債券。
CORP在過去一個月價格已經上漲了1.41%， 其年度績效上漲了2.00%。 查看更多動態，請參閱CORP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.22%， 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了7.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.22%， 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了7.24%。
CORP以溢價(0.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。