關鍵統計數據
關於PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
成立日期
2010年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R8170
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業95.50%
政府11.02%
其他類0.00%
現金−6.52%
股票區域細分
北美83.68%
歐洲11.95%
亞洲2.76%
大洋洲0.79%
拉丁美洲0.41%
中東0.41%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CORP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.50%,以及Government,佔股票總數的11.02%。 資產主要位於North America區域。
CORP主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的2.82%和1.48%。
CORP上次的股息為0.37 USD。 前一個月, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌13.51%。
CORP所管理的資產為1.47 B USD。 過去一個月上漲了7.51%。
CORP資金流達到145.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CORP會支付股息給持有者,股息殖利率為4.76%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.37 USD。 股息為月支付。
CORP的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2010年9月20日上市,其管理風格為被動型。
CORP費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
CORP跟著ICE BofA US Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORP投資於債券。
CORP在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了2.26%。 查看更多動態,請參閱CORP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了7.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了7.14%。
CORP以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。