PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETFPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETFPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.38 B‬USD
資金流(1年)
‪56.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.77%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪13.98 M‬
費用率
0.41%

關於PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2010年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISINUS72201R8170

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業93.32%
政府10.60%
其他類0.00%
現金−3.93%
股票區域細分
0.8%0.3%83%12%0.1%2%
北美83.74%
歐洲12.45%
亞洲2.65%
大洋洲0.79%
拉丁美洲0.27%
中東0.10%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CORP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的93.32%,以及Government,佔股票總數的10.60%。 資產主要位於North America區域。
CORP主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的3.06%和1.61%。
CORP上次的股息為0.42 USD。 前一個月, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲14.29%。
CORP所管理的資產為‪1.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.13%。
CORP資金流達到‪56.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CORP會支付股息給持有者,股息殖利率為4.77%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.42 USD。 股息為月支付。
CORP的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2010年9月20日上市,其管理風格為被動型。
CORP費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
CORP跟著ICE BofA US Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORP投資於債券。
CORP在過去一個月價格已經下跌了−0.54%, 其年度績效上漲了2.68%。 查看更多動態,請參閱CORP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了7.86%。
CORP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。