關鍵統計
關於NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業44.18%
Securitized39.44%
政府10.19%
Futures3.88%
現金1.31%
其他類1.00%
股票區域細分
北美81.02%
歐洲16.47%
大洋洲2.23%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPLB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的44.18%,以及Securitized,佔股票總數的39.44%。 資產主要位於N/A區域。
CPLB上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲10.17%。
CPLB所管理的資產為278.76 M USD。 過去一個月下跌了0.08%。
CPLB資金流達到73.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPLB會支付股息給持有者,股息收益率為5.38%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
CPLB的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
CPLB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CPLB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPLB投資於債券。
CPLB在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了0.72%。 查看更多動態,請參閱CPLB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效下跌了−0.43% 並且在一年內上漲了3.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效下跌了−0.43% 並且在一年內上漲了3.57%。
CPLB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。