關鍵統計數據
關於NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409F7859
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業45.53%
Securitized42.55%
政府9.79%
現金1.16%
其他類0.98%
股票區域細分
北美81.43%
歐洲15.58%
大洋洲1.49%
拉丁美洲1.02%
亞洲0.29%
中東0.19%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPLB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的45.53%,以及Securitized,佔股票總數的42.55%。 資產主要位於North America區域。
CPLB主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030和United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035,分別佔據了投資組合的2.80%和2.56%。
CPLB上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌1.19%。
CPLB所管理的資產為293.09 M USD。 過去一個月上漲了0.63%。
CPLB資金流達到−21.01 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPLB會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
CPLB的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
CPLB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CPLB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPLB投資於債券。
CPLB在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了1.46%。 查看更多動態,請參閱CPLB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了4.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了4.41%。
CPLB以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。