關鍵統計數據
關於NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US78433H5019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.76%
共同基金1.26%
Rights & Warrants−0.01%
現金−0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSHI主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 09-APR-2026和United States Treasury Bills 0.0% 12-MAR-2026,分別佔據了投資組合的8.63%和8.52%。
CSHI上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲58.09%。
CSHI所管理的資產為868.64 M USD。 過去一個月上漲了8.43%。
CSHI資金流達到349.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSHI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.90%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
CSHI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2022年8月30日上市,其管理風格為主動型。
CSHI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CSHI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSHI投資於債券。
CSHI在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效下跌了−0.10%。 查看更多動態,請參閱CSHI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了4.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了4.98%。
CSHI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。