關於Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS19249U5002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票96.78%
公用事業40.71%
運輸26.91%
工業服務18.08%
消費者服務4.62%
金融3.78%
耐用消費品2.68%
債券、現金及其他3.22%
現金3.17%
其他類0.06%
股票區域細分
北美58.78%
亞洲14.00%
歐洲13.20%
大洋洲5.11%
中東5.02%
拉丁美洲3.88%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSIO投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.71%,以及Transportation,佔股票總數的26.91%。 資產主要位於North America區域。
CSIO主要持股為CSX Corporation和TC Energy Corporation,分別佔據了投資組合的5.94%和5.59%。
CSIO所管理的資產為13.01 M USD。 過去一個月上漲了30.67%。
CSIO資金流達到3.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSIO不會支付股息。
CSIO的股票由Cohen & Steers, Inc. (New York)發行,品牌為Cohen & Steers。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
CSIO費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CSIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSIO投資於股票。
CSIO以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。