Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.01 M‬USD
資金流(1年)
‪3.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪525.00 K‬
費用率
0.65%

關於Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF


品牌
Cohen & Steers
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS19249U5002

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票96.78%
公用事業40.71%
運輸26.91%
工業服務18.08%
消費者服務4.62%
金融3.78%
耐用消費品2.68%
債券、現金及其他3.22%
現金3.17%
其他類0.06%
股票區域細分
5%3%58%13%5%13%
北美58.78%
亞洲14.00%
歐洲13.20%
大洋洲5.11%
中東5.02%
拉丁美洲3.88%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSIO投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.71%,以及Transportation,佔股票總數的26.91%。 資產主要位於North America區域。
CSIO主要持股為CSX CorporationTC Energy Corporation,分別佔據了投資組合的5.94%和5.59%。
CSIO所管理的資產為‪13.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了30.67%。
CSIO資金流達到‪3.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSIO不會支付股息。
CSIO的股票由Cohen & Steers, Inc. (New York)發行,品牌為Cohen & Steers。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
CSIO費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CSIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSIO投資於股票。
CSIO以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。