Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETFCohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.02 M‬USD
資金流(1年)
‪8.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪725.00 K‬
費用率
0.65%

關於Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF


品牌
Cohen & Steers
成立日期
2025年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US19249U5002

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票97.25%
公用事業40.58%
運輸26.60%
工業服務18.87%
消費者服務4.56%
金融3.58%
耐用消費品2.58%
債券、現金及其他2.75%
現金3.25%
其他類−0.50%
股票區域細分
5%3%59%12%5%13%
北美59.17%
亞洲13.78%
歐洲12.99%
大洋洲5.10%
中東5.02%
拉丁美洲3.93%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSIO投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.78%,以及Transportation,佔股票總數的26.73%。 資產主要位於North America區域。
CSIO主要持股為CSX CorporationNextEra Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的5.80%和5.73%。
CSIO所管理的資產為‪19.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.27%。
CSIO資金流達到‪8.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSIO不會支付股息。
CSIO的股票由Cohen & Steers, Inc. (New York)發行,品牌為Cohen & Steers。該ETF於2025年12月9日上市,其管理風格為主動型。
CSIO費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CSIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSIO投資於股票。
CSIO在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了5.54%。 查看更多動態,請參閱CSIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.51%, 三個月績效上漲了4.51% 並且在一年內上漲了4.51%。
CSIO以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。