關鍵統計數據
關於Congress SMid Growth ETF
成立日期
2023年8月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Congress Asset Management Co. LLP
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P6455
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
工業服務
股票97.83%
科技服務17.89%
健康科技15.11%
工業服務11.03%
電子科技9.92%
金融8.61%
零售業8.28%
生產製造7.86%
加工業5.25%
非耐用消費品4.55%
商業服務2.91%
能源礦產1.91%
運輸1.78%
配送服務1.47%
消費者服務1.25%
債券、現金及其他2.17%
共同基金2.18%
現金−0.00%
股票區域細分
北美90.37%
歐洲5.19%
中東4.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.89%,以及Health Technology,佔股票總數的15.11%。 資產主要位於North America區域。
CSMD主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Sterling Infrastructure, Inc.,分別佔據了投資組合的5.04%和4.47%。
CSMD上次的股息為0.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌3.26 K%。
CSMD所管理的資產為357.86 M USD。 過去一個月上漲了5.30%。
CSMD資金流達到143.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.00 USD。 股息為年支付。
CSMD的股票由Lagan Holding Co. Trust發行,品牌為Congress。該ETF於2023年8月22日上市,其管理風格為主動型。
CSMD費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
CSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSMD投資於股票。
CSMD在過去一個月價格已經上漲了4.92%, 其年度績效上漲了20.37%。 查看更多動態,請參閱CSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.97%, 三個月績效上漲了6.55% 並且在一年內上漲了16.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.97%, 三個月績效上漲了6.55% 並且在一年內上漲了16.45%。
CSMD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。