關鍵統計數據
關於Congress SMid Growth ETF
成立日期
2023年8月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Congress Asset Management Co. LLP
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P6455
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
工業服務
股票97.80%
科技服務18.66%
健康科技14.58%
電子科技10.98%
工業服務10.65%
零售業9.06%
金融8.18%
生產製造8.03%
加工業5.05%
非耐用消費品4.62%
商業服務3.11%
能源礦產2.07%
運輸1.46%
配送服務1.34%
債券、現金及其他2.20%
共同基金2.18%
現金0.02%
股票區域細分
北美90.14%
歐洲5.14%
中東4.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.66%,以及Health Technology,佔股票總數的14.58%。 資產主要位於North America區域。
CSMD主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Sterling Infrastructure, Inc.,分別佔據了投資組合的5.48%和5.17%。
CSMD上次的股息為0.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌3.26 K%。
CSMD所管理的資產為380.42 M USD。 過去一個月上漲了6.31%。
CSMD資金流達到144.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.00 USD。 股息為年支付。
CSMD的股票由Lagan Holding Co. Trust發行,品牌為Congress。該ETF於2023年8月22日上市,其管理風格為主動型。
CSMD費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
CSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSMD投資於股票。
CSMD在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了9.47%。 查看更多動態,請參閱CSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了5.53% 並且在一年內上漲了12.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了5.53% 並且在一年內上漲了12.84%。
CSMD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。