關鍵統計
關於Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.67%
電子科技19.60%
科技服務19.59%
金融17.04%
健康科技8.45%
零售業8.33%
生產製造4.97%
非耐用消費品3.75%
消費者服務2.91%
耐用消費品2.41%
運輸2.23%
加工業1.88%
公用事業1.86%
健康服務1.50%
商業服務1.26%
通訊1.09%
非能源礦產0.98%
工業服務0.98%
配送服務0.66%
能源礦產0.16%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
北美97.31%
歐洲2.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.60%,以及Technology Services,佔股票總數的19.59%。 資產主要位於North America區域。
CVLC主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.43%和6.19%。
CVLC上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌22.00%。
CVLC所管理的資產為467.42 M USD。 過去一個月上漲了10.54%。
CVLC資金流達到111.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVLC會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
CVLC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVLC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CVLC跟著Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVLC投資於股票。
CVLC在過去一個月價格已經上漲了6.19%, 其年度績效上漲了11.66%。 查看更多動態,請參閱CVLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了12.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.18%, 三個月績效上漲了8.12% 並且在一年內上漲了12.91%。
CVLC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。