關鍵統計數據
關於Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R2058
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.73%
電子科技24.35%
科技服務17.61%
金融16.07%
健康科技8.62%
零售業8.23%
生產製造6.07%
非耐用消費品3.14%
消費者服務2.49%
運輸2.40%
公用事業1.81%
加工業1.59%
健康服務1.25%
商業服務1.17%
工業服務1.12%
耐用消費品1.10%
非能源礦產1.09%
通訊0.82%
配送服務0.63%
能源礦產0.17%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.21%
現金0.06%
股票區域細分
北美97.40%
歐洲2.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.35%,以及Technology Services,佔股票總數的17.61%。 資產主要位於North America區域。
CVLC主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.18%和6.10%。
CVLC上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲29.19%。
CVLC所管理的資產為714.85 M USD。 過去一個月上漲了2.72%。
CVLC資金流達到195.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVLC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
CVLC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVLC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CVLC跟著Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVLC投資於股票。
CVLC在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效上漲了12.73%。 查看更多動態,請參閱CVLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.89% 並且在一年內上漲了13.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.89% 並且在一年內上漲了13.54%。
CVLC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。