關鍵統計數據
關於Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.74%
電子科技21.37%
科技服務19.72%
金融17.31%
零售業8.34%
健康科技8.32%
生產製造4.91%
非耐用消費品3.64%
消費者服務2.96%
運輸2.38%
加工業1.85%
公用事業1.84%
健康服務1.21%
通訊1.06%
耐用消費品1.04%
非能源礦產1.02%
工業服務0.99%
商業服務0.99%
配送服務0.64%
能源礦產0.15%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.20%
現金0.06%
股票區域細分
北美97.13%
歐洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.37%,以及Technology Services,佔股票總數的19.72%。 資產主要位於North America區域。
CVLC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.57%和6.42%。
CVLC上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲4.66%。
CVLC所管理的資產為496.93 M USD。 過去一個月上漲了7.23%。
CVLC資金流達到122.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVLC會支付股息給持有者,股息收益率為0.99%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
CVLC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVLC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CVLC跟著Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVLC投資於股票。
CVLC在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了12.07%。 查看更多動態,請參閱CVLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了24.20% 並且在一年內上漲了12.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了24.20% 並且在一年內上漲了12.87%。
CVLC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。