Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFCalvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFCalvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪86.74 M‬USD
資金流(1年)
‪12.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.33%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.15%

關於Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF


品牌
Calvert
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R4039

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.70%
金融20.56%
電子科技11.40%
科技服務10.55%
生產製造9.44%
健康科技9.30%
公用事業5.59%
零售業5.41%
非耐用消費品3.93%
耐用消費品3.63%
工業服務3.14%
消費者服務2.91%
加工業2.63%
配送服務2.53%
運輸2.52%
商業服務2.14%
非能源礦產2.06%
健康服務1.48%
能源礦產0.42%
通訊0.06%
債券、現金及其他0.30%
共同基金0.28%
現金0.03%
股票區域細分
97%2%
北美97.31%
歐洲2.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CVMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.40%。 資產主要位於North America區域。
CVMC主要持股為Western Digital CorporationWarner Bros. Discovery, Inc. Series A,分別佔據了投資組合的0.74%和0.73%。
CVMC上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲18.70%。
CVMC所管理的資產為‪86.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.24%。
CVMC資金流達到‪12.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
CVMC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVMC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CVMC跟著Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVMC投資於股票。
CVMC在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了7.71%。 查看更多動態,請參閱CVMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了9.38%。
CVMC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。