關鍵統計數據
關於Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R4039
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.70%
金融20.56%
電子科技11.40%
科技服務10.55%
生產製造9.44%
健康科技9.30%
公用事業5.59%
零售業5.41%
非耐用消費品3.93%
耐用消費品3.63%
工業服務3.14%
消費者服務2.91%
加工業2.63%
配送服務2.53%
運輸2.52%
商業服務2.14%
非能源礦產2.06%
健康服務1.48%
能源礦產0.42%
通訊0.06%
債券、現金及其他0.30%
共同基金0.28%
現金0.03%
股票區域細分
北美97.31%
歐洲2.69%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.40%。 資產主要位於North America區域。
CVMC主要持股為Western Digital Corporation和Warner Bros. Discovery, Inc. Series A,分別佔據了投資組合的0.74%和0.73%。
CVMC上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲18.70%。
CVMC所管理的資產為86.74 M USD。 過去一個月下跌了1.24%。
CVMC資金流達到12.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVMC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.33%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
CVMC的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CVMC費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CVMC跟著Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVMC投資於股票。
CVMC在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了7.71%。 查看更多動態,請參閱CVMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了9.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.59%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了9.38%。
CVMC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。