關鍵統計數據
關於Madison Covered Call ETF
成立日期
2023年8月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Madison Asset Management LLC
分銷商
MFD Distributor LLC
識別碼
3
ISINUS5574414091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票97.97%
電子科技17.01%
金融14.86%
科技服務12.52%
健康科技8.09%
零售業7.37%
非耐用消費品6.88%
商業服務4.47%
能源礦產4.19%
公用事業4.15%
加工業3.01%
通訊2.99%
運輸2.81%
消費者服務2.46%
工業服務2.11%
生產製造1.79%
健康服務1.72%
債券、現金及其他2.03%
現金3.62%
Rights & Warrants−1.59%
股票區域細分
北美90.75%
歐洲9.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVRD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.28%,以及Finance,佔股票總數的15.10%。 資產主要位於North America區域。
CVRD主要持股為Danaher Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.59%和4.45%。
CVRD上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲40.65%。
CVRD所管理的資產為36.16 M USD。 過去一個月下跌了6.26%。
CVRD資金流達到−19.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVRD會支付股息給持有者,股息殖利率為7.58%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
CVRD的股票由Madison Investment Holdings, Inc.發行,品牌為Madison。該ETF於2023年8月21日上市,其管理風格為主動型。
CVRD費用比率為0.92%,這代表您必須支付0.92%的投資來幫助管理基金。
CVRD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVRD投資於股票。
CVRD在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效下跌了−1.86%。 查看更多動態,請參閱CVRD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.44% 並且在一年內上漲了5.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.44% 並且在一年內上漲了5.82%。
CVRD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。