Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETFMorgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETFMorgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪174.64 M‬USD
資金流(1Y)
‪117.98 M‬USD
股息收益率(指示)
4.94%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.45 M‬
費用率
0.24%

關於Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF


品牌
Calvert
成立日期
2023年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業50.64%
Securitized30.23%
政府14.26%
現金4.87%
股票區域細分
83%16%
北美83.75%
歐洲16.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CVSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的50.64%,以及Securitized,佔股票總數的30.23%。 資產主要位於North America區域。
CVSB主要持股為United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026United States Treasury Notes 1.875% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的6.86%和6.34%。
CVSB上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌9.34%。
CVSB所管理的資產為‪174.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.03%。
CVSB資金流達到‪117.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.94%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
CVSB的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月31日上市,其管理風格為主動型。
CVSB費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
CVSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVSB投資於債券。
CVSB在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱CVSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了5.57%。
CVSB以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。