關鍵統計數據
關於Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.83%
科技服務23.53%
電子科技21.33%
金融19.12%
健康科技9.82%
生產製造5.37%
零售業4.85%
消費者服務3.41%
非耐用消費品2.80%
公用事業2.79%
加工業1.96%
商業服務1.41%
非能源礦產1.27%
配送服務1.15%
耐用消費品0.76%
健康服務0.14%
運輸0.12%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.14%
現金0.03%
股票區域細分
北美95.55%
歐洲4.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVSE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.33%。 資產主要位於North America區域。
CVSE主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.55%和7.52%。
CVSE上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲37.13%。
CVSE所管理的資產為13.59 M USD。 過去一個月上漲了3.16%。
CVSE資金流達到−18.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVSE會支付股息給持有者,股息收益率為1.11%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
CVSE的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為主動型。
CVSE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CVSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVSE投資於股票。
CVSE在過去一個月價格已經上漲了3.06%, 其年度績效上漲了9.97%。 查看更多動態,請參閱CVSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了25.99% 並且在一年內上漲了11.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.73%, 三個月績效上漲了25.99% 並且在一年內上漲了11.59%。
CVSE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。