關於Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
成立日期
2006年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票80.30%
金融32.36%
能源礦產11.81%
工業服務7.17%
加工業4.01%
零售業3.65%
耐用消費品3.10%
健康科技2.55%
其他類2.13%
生產製造2.12%
配送服務1.87%
科技服務1.83%
運輸1.70%
非能源礦產1.35%
商業服務1.26%
公用事業1.00%
健康服務0.97%
通訊0.83%
消費者服務0.32%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他19.70%
共同基金9.86%
企業9.84%
現金−0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CVY主要持股為Signet Jewelers Limited和Synchrony Financial,分別佔據了投資組合的1.21%和1.13%。
CVY上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲16.05%。
是的,CVY會支付股息給持有者,股息收益率為3.65%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
CVY的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年9月21日上市,其管理風格為被動型。
CVY費用比率為1.12%,這代表您必須支付1.12%的投資來幫助管理基金。
CVY跟著Zacks Multi-Asset Income (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVY投資於股票。
CVY在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了4.72%。 查看更多動態,請參閱CVY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.96%, 三個月績效上漲了9.06% 並且在一年內上漲了9.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.96%, 三個月績效上漲了9.06% 並且在一年內上漲了9.42%。
CVY以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。