State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.67 B‬USD
資金流(1年)
‪−328.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.64%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪51.00 M‬
費用率
0.40%

關於State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF


品牌
SPDR
成立日期
2009年4月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A3591

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.00%
科技服務0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業97.50%
UNIT1.51%
結構性0.59%
共同基金0.20%
其他類0.18%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
1%89%2%1%5%
北美89.33%
亞洲5.67%
歐洲2.20%
中東1.82%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CWB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲17.11%。
CWB所管理的資產為‪4.67 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.55%。
CWB資金流達到‪−328.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWB會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
CWB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年4月14日上市,其管理風格為被動型。
CWB費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
CWB跟著Bloomberg US Convertibles Liquid Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWB投資於債券。
CWB在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了16.94%。 查看更多動態,請參閱CWB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了19.20%。
CWB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。