關鍵統計數據
關於State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
成立日期
2009年4月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A3591
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.00%
科技服務0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業97.50%
UNIT1.51%
結構性0.59%
共同基金0.20%
其他類0.18%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
北美89.33%
亞洲5.67%
歐洲2.20%
中東1.82%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CWB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲17.11%。
CWB所管理的資產為4.67 B USD。 過去一個月上漲了1.55%。
CWB資金流達到−328.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWB會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
CWB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年4月14日上市,其管理風格為被動型。
CWB費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
CWB跟著Bloomberg US Convertibles Liquid Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWB投資於債券。
CWB在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了16.94%。 查看更多動態,請參閱CWB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了19.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了19.20%。
CWB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。