關於SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
成立日期
2009年4月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.00%
科技服務0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業97.60%
UNIT1.82%
共同基金0.58%
股票區域細分
北美91.06%
亞洲6.51%
歐洲1.14%
中東0.87%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CWB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌82.27%。
CWB所管理的資產為3.86 B USD。 過去一個月上漲了2.86%。
CWB資金流達到10.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWB會支付股息給持有者,股息收益率為1.91%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
CWB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年4月14日上市,其管理風格為被動型。
CWB費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
CWB跟著Bloomberg US Convertibles Liquid Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWB投資於債券。
CWB在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了15.40%。 查看更多動態,請參閱CWB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了16.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了16.24%。
CWB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。