關鍵統計數據
關於SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
成立日期
2007年1月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X8487
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.00%
金融26.12%
電子科技14.76%
健康科技7.50%
生產製造7.22%
科技服務5.93%
非耐用消費品5.55%
非能源礦產4.99%
能源礦產4.00%
零售業3.95%
耐用消費品3.76%
公用事業2.92%
通訊2.40%
加工業2.30%
運輸1.87%
商業服務1.60%
工業服務1.45%
配送服務1.24%
消費者服務1.01%
健康服務0.27%
其他類0.17%
債券、現金及其他1.00%
共同基金0.33%
現金0.30%
UNIT0.21%
Temporary0.13%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
歐洲42.38%
亞洲39.06%
北美9.76%
大洋洲4.08%
中東2.23%
拉丁美洲1.43%
非洲1.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CWI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.76%。 資產主要位於Europe區域。
CWI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.87%和1.66%。
CWI上次的股息為0.62 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲27.73%。
CWI所管理的資產為2.50 B USD。 過去一個月上漲了6.58%。
CWI資金流達到299.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.78%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.62 USD。 股息為每半年支付。
CWI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
CWI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CWI跟著MSCI AC World ex USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWI投資於股票。
CWI在過去一個月價格已經上漲了6.11%, 其年度績效上漲了32.95%。 查看更多動態,請參閱CWI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.43%, 三個月績效上漲了8.64% 並且在一年內上漲了37.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.43%, 三個月績效上漲了8.64% 並且在一年內上漲了37.22%。
CWI以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。