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SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.93 B‬USD
資金流(1年)
‪60.12 M‬USD
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪58.30 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI ACWI ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC World ex USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.99%
金融26.04%
電子科技12.47%
健康科技7.75%
科技服務7.21%
生產製造6.40%
非耐用消費品6.32%
耐用消費品4.18%
能源礦產4.14%
零售業4.10%
非能源礦產3.73%
公用事業2.89%
通訊2.66%
加工業2.55%
運輸2.37%
商業服務2.01%
工業服務1.34%
消費者服務1.26%
配送服務0.95%
健康服務0.36%
其他類0.25%
債券、現金及其他1.01%
現金0.49%
UNIT0.21%
Temporary0.17%
共同基金0.11%
其他類0.02%
股票區域細分
4%1%8%42%0.9%2%39%
歐洲42.72%
亞洲39.40%
北美8.86%
大洋洲4.39%
中東2.51%
拉丁美洲1.26%
非洲0.87%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CWI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.47%。 資產主要位於Europe區域。
CWI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的3.22%和1.48%。
CWI上次的股息為0.45 USD。 六個月前, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示上漲12.34%。
CWI所管理的資產為‪1.93 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.11%。
CWI資金流達到‪60.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWI會支付股息給持有者,股息收益率為2.56%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.45 USD。 股息為每半年支付。
CWI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
CWI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CWI跟著MSCI AC World ex USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWI投資於股票。
CWI在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了15.00%。 查看更多動態,請參閱CWI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了9.85% 並且在一年內上漲了18.30%。
CWI以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。