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SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.86 B‬USD
資金流(1Y)
‪47.21 M‬USD
股息收益率(指示)
2.60%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪57.90 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI ACWI ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC World ex USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.17%
金融25.67%
電子科技12.07%
健康科技7.98%
科技服務7.50%
非耐用消費品6.55%
生產製造6.32%
零售業4.35%
耐用消費品4.19%
能源礦產4.12%
非能源礦產3.64%
公用事業2.94%
通訊2.61%
運輸2.49%
加工業2.36%
商業服務2.11%
工業服務1.39%
消費者服務1.29%
配送服務0.97%
健康服務0.37%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.83%
現金0.32%
UNIT0.22%
Temporary0.17%
共同基金0.09%
其他類0.03%
股票區域細分
4%1%8%43%0.9%2%38%
歐洲43.14%
亞洲38.90%
北美8.83%
大洋洲4.46%
中東2.44%
拉丁美洲1.34%
非洲0.88%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CWI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.07%。 資產主要位於Europe區域。
CWI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的2.91%和1.42%。
CWI上次的股息為0.45 USD。 六個月前, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示上漲12.34%。
CWI所管理的資產為‪1.86 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.24%。
CWI資金流達到‪47.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWI會支付股息給持有者,股息收益率為2.60%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.45 USD。 股息為每半年支付。
CWI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
CWI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CWI跟著MSCI AC World ex USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWI投資於股票。
CWI在過去一個月價格已經上漲了3.92%, 其年度績效上漲了12.39%。 查看更多動態,請參閱CWI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了10.17% 並且在一年內上漲了15.70%。
CWI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。