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SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.34 B‬USD
資金流(1年)
‪292.03 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.95%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪65.30 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI ACWI ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年1月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC World ex USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78463X8487

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.88%
金融26.68%
電子科技13.34%
健康科技7.52%
生產製造6.80%
科技服務6.49%
非耐用消費品5.94%
非能源礦產4.58%
零售業4.07%
能源礦產3.97%
耐用消費品3.93%
公用事業2.83%
通訊2.52%
加工業2.30%
運輸1.92%
商業服務1.85%
工業服務1.39%
配送服務1.17%
消費者服務1.12%
健康服務0.29%
其他類0.18%
債券、現金及其他1.12%
現金0.65%
UNIT0.22%
Temporary0.14%
共同基金0.11%
其他類0.01%
股票區域細分
4%1%9%42%1%2%38%
歐洲42.64%
亞洲38.90%
北美9.77%
大洋洲4.14%
中東2.24%
拉丁美洲1.27%
非洲1.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CWI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.34%。 資產主要位於Europe區域。
CWI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的3.63%和1.43%。
CWI上次的股息為0.62 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲27.73%。
CWI所管理的資產為‪2.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.68%。
CWI資金流達到‪292.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CWI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.62 USD。 股息為每半年支付。
CWI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年1月10日上市,其管理風格為被動型。
CWI費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CWI跟著MSCI AC World ex USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CWI投資於股票。
CWI在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 其年度績效上漲了28.15%。 查看更多動態,請參閱CWI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了6.29% 並且在一年內上漲了32.74%。
CWI以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。