Doubleline ABS ETFDoubleline ABS ETFDoubleline ABS ETF

Doubleline ABS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.82 M‬USD
資金流(1年)
‪100.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.57%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.00 M‬
費用率
0.39%

關於Doubleline ABS ETF


發行人
Doubleline ETF Holdings LP
品牌
DoubleLine
成立日期
2025年2月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US25861R8088

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,資產支持
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized89.75%
共同基金7.34%
現金2.13%
其他類0.77%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DABS上次的股息為0.19 USD。 前一年, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌3.33%。
DABS所管理的資產為‪101.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.13%。
DABS資金流達到‪100.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DABS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.57%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.19 USD。 股息為年支付。
DABS的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2025年2月28日上市,其管理風格為主動型。
DABS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DABS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DABS投資於債券。
DABS在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了1.86%。 查看更多動態,請參閱DABS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內上漲了0.33%。
DABS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。