Invesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture Fund

Invesco DB Agriculture Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪726.72 M‬USD
資金流(1年)
‪−19.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪28.35 M‬
費用率
0.93%

關於Invesco DB Agriculture Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年1月5日
結構
商品池
追蹤指數
DBIQ Diversified Agriculture Index TR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
60/40
最高短期資本報酬率
27.84%
最高長期資本報酬率
27.84%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46140H1068

類別


資產類別
大宗商品
類別
農業
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
現金
ETF
債券、現金及其他100.00%
共同基金63.86%
現金19.83%
ETF16.32%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBA上次的股息為0.91 USD。 前一年, 發行人已支付1.08 USD的股息, 顯示下跌18.82%。
DBA所管理的資產為‪726.72 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.49%。
DBA資金流達到‪−22.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.91 USD。 股息為年支付。
DBA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
DBA費用比率為0.93%,這代表您必須支付0.93%的投資來幫助管理基金。
DBA跟著DBIQ Diversified Agriculture Index TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBA投資於基金。
DBA在過去一個月價格已經下跌了−2.02%, 其年度績效下跌了−3.05%。 查看更多動態,請參閱DBA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.88%, 三個月績效下跌了−4.90% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
DBA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。