關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
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成立日期
2014年1月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330518208
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.35%
金融25.97%
電子科技15.14%
健康科技7.45%
生產製造7.32%
科技服務5.96%
非能源礦產5.41%
非耐用消費品5.30%
零售業3.88%
能源礦產3.65%
耐用消費品3.53%
公用事業3.14%
通訊2.42%
加工業2.30%
運輸2.05%
商業服務1.63%
工業服務1.53%
配送服務1.20%
消費者服務1.03%
健康服務0.29%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.65%
現金0.35%
UNIT0.21%
ETF0.08%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
歐洲41.04%
亞洲40.41%
北美9.30%
大洋洲4.06%
中東2.46%
拉丁美洲1.61%
非洲1.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBAW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.14%。 資產主要位於Europe區域。
DBAW主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.98%和1.54%。
DBAW上次的股息為0.79 USD。 六個月前, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示上漲0.14%。
DBAW所管理的資產為233.15 M USD。 過去一個月上漲了5.32%。
DBAW資金流達到37.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBAW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.63%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.79 USD。 股息為每半年支付。
DBAW的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年1月23日上市,其管理風格為被動型。
DBAW費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DBAW跟著MSCI ACWI ex USA (1998) 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBAW投資於股票。
DBAW在過去一個月價格已經上漲了4.96%, 其年度績效上漲了23.75%。 查看更多動態,請參閱DBAW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了7.69% 並且在一年內上漲了29.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了7.69% 並且在一年內上漲了29.16%。
DBAW以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。