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Invesco DB Base Metals Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪125.35 M‬USD
資金流(1年)
‪3.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪6.25 M‬
費用率
0.77%

關於Invesco DB Base Metals Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年1月5日
結構
商品池
追蹤指數
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
60/40
最高短期資本報酬率
27.84%
最高長期資本報酬率
27.84%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46140H7008

類別


資產類別
大宗商品
類別
工業金屬
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
現金
債券、現金及其他100.00%
共同基金81.13%
現金18.87%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBB上次的股息為0.90 USD。 前一年, 發行人已支付1.32 USD的股息, 顯示下跌47.26%。
DBB所管理的資產為‪125.35 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.64%。
DBB資金流達到‪3.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為0.90 USD。 股息為年支付。
DBB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
DBB費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
DBB跟著DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBB投資於基金。
DBB在過去一個月價格已經上漲了3.56%, 其年度績效下跌了−0.59%。 查看更多動態,請參閱DBB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.20% 並且在一年內上漲了7.31%。
DBB以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。