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Invesco DB Energy Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.88 M‬USD
資金流(1Y)
‪−18.69 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.65 M‬
費用率
0.77%

關於Invesco DB Energy Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年1月5日
結構
商品池
追蹤指數
DBIQ Optimum Yield Energy Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
60/40
最高短期資本報酬率
27.84%
最高長期資本報酬率
27.84%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
大宗商品
類別
能源
重點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBE上次的股息為1.17 USD。 前一年, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示上漲36.71%。
DBE所管理的資產為‪47.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.93%。
DBE資金流達到‪−18.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBE會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為1.17 USD。 股息為年支付。
DBE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
DBE費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
DBE跟著DBIQ Optimum Yield Energy Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBE投資於基金。
DBE在過去一個月價格已經上漲了6.32%, 其年度績效下跌了−7.66%。 查看更多動態,請參閱DBE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.80% 並且在一年內已經下跌了−6.00%。
DBE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。