關於Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
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成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330516970
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票100.02%
金融25.04%
電子科技14.44%
生產製造10.33%
非耐用消費品8.18%
公用事業6.40%
健康科技5.66%
科技服務5.27%
加工業3.52%
耐用消費品3.32%
能源礦產2.87%
通訊2.84%
工業服務2.58%
商業服務1.95%
運輸1.95%
零售業1.76%
非能源礦產1.62%
消費者服務0.67%
配送服務0.45%
健康服務0.44%
其他類0.01%
債券、現金及其他−0.02%
ETF0.50%
UNIT0.17%
其他類0.03%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.72%
股票區域細分
歐洲99.50%
北美0.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.54%。 資產主要位於Europe區域。
DBEZ主要持股為ASML Holding NV和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的6.73%和2.83%。
DBEZ上次的股息為0.75 USD。 六個月前, 發行人已支付1.57 USD的股息, 顯示下跌108.84%。
DBEZ所管理的資產為66.07 M USD。 過去一個月上漲了2.83%。
DBEZ資金流達到15.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.07%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.75 USD。 股息為每半年支付。
DBEZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
DBEZ費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBEZ跟著MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBEZ投資於股票。
DBEZ在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了15.86%。 查看更多動態,請參閱DBEZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了21.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.90%, 三個月績效上漲了4.59% 並且在一年內上漲了21.22%。
DBEZ以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。