Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪65.53 M‬USD
資金流(1年)
‪15.13 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.09%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.16 M‬
費用率
0.45%

關於Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330516970

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.00%
金融24.67%
電子科技13.51%
生產製造9.82%
非耐用消費品8.41%
公用事業6.03%
科技服務5.94%
健康科技5.61%
加工業3.42%
耐用消費品3.39%
通訊2.72%
能源礦產2.59%
工業服務2.47%
商業服務1.99%
運輸1.78%
零售業1.77%
非能源礦產1.32%
消費者服務0.72%
健康服務0.44%
配送服務0.38%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.00%
現金1.39%
Futures0.94%
ETF0.49%
UNIT0.16%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.5%99%
歐洲99.50%
北美0.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.51%。 資產主要位於Europe區域。
DBEZ主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的5.79%和2.96%。
DBEZ上次的股息為0.75 USD。 六個月前, 發行人已支付1.57 USD的股息, 顯示下跌108.84%。
DBEZ所管理的資產為‪65.53 M‬ USD。 過去一個月下跌了6.93%。
DBEZ資金流達到‪15.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.09%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.75 USD。 股息為每半年支付。
DBEZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
DBEZ費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBEZ跟著MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBEZ投資於股票。
DBEZ在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了21.63%。 查看更多動態,請參閱DBEZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了26.46%。
DBEZ以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。