關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
首頁
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330516970
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.00%
金融24.67%
電子科技13.51%
生產製造9.82%
非耐用消費品8.41%
公用事業6.03%
科技服務5.94%
健康科技5.61%
加工業3.42%
耐用消費品3.39%
通訊2.72%
能源礦產2.59%
工業服務2.47%
商業服務1.99%
運輸1.78%
零售業1.77%
非能源礦產1.32%
消費者服務0.72%
健康服務0.44%
配送服務0.38%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.00%
現金1.39%
Futures0.94%
ETF0.49%
UNIT0.16%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.50%
北美0.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.51%。 資產主要位於Europe區域。
DBEZ主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的5.79%和2.96%。
DBEZ上次的股息為0.75 USD。 六個月前, 發行人已支付1.57 USD的股息, 顯示下跌108.84%。
DBEZ所管理的資產為65.53 M USD。 過去一個月下跌了6.93%。
DBEZ資金流達到15.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBEZ會支付股息給持有者,股息殖利率為4.09%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.75 USD。 股息為每半年支付。
DBEZ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
DBEZ費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBEZ跟著MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBEZ投資於股票。
DBEZ在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了21.63%。 查看更多動態,請參閱DBEZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了26.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.22%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了26.46%。
DBEZ以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。