Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETFXtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪546.33 M‬USD
資金流(1年)
‪31.95 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.66%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪5.50 M‬
費用率
0.45%

關於Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF


品牌
Xtrackers
首頁
成立日期
2011年6月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330515071

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票96.30%
金融19.00%
生產製造16.30%
耐用消費品10.57%
電子科技10.30%
健康科技6.48%
配送服務5.09%
科技服務5.05%
加工業4.65%
通訊4.47%
零售業3.84%
非耐用消費品3.31%
運輸2.04%
公用事業1.15%
非能源礦產1.00%
能源礦產0.96%
商業服務0.74%
消費者服務0.72%
工業服務0.64%
債券、現金及其他3.70%
現金1.56%
其他類1.36%
ETF0.78%
股票區域細分
0.8%99%
亞洲99.19%
北美0.81%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBJP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.00%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.30%。 資產主要位於Asia區域。
DBJP主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.38%和4.12%。
DBJP上次的股息為0.02 USD。 六個月前, 發行人已支付2.64 USD的股息, 顯示下跌‪11.93 K‬%。
DBJP所管理的資產為‪546.33 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.68%。
DBJP資金流達到‪31.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBJP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.02 USD。 股息為每半年支付。
DBJP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年6月9日上市,其管理風格為被動型。
DBJP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBJP跟著MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBJP投資於股票。
DBJP在過去一個月價格已經上漲了6.90%, 其年度績效上漲了35.96%。 查看更多動態,請參閱DBJP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.69%, 三個月績效上漲了9.99% 並且在一年內上漲了40.95%。
DBJP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。