iMGP DBi Managed Futures Strategy ETFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.10 B‬USD
資金流(1年)
‪745.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.89%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪74.80 M‬
費用率
0.85%

關於iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF


發行人
品牌
iM
成立日期
2019年5月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS53700T8273

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
全球宏觀
利基
管理期貨
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府70.84%
現金29.16%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DBMF上次的股息為1.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲87.92%。
DBMF所管理的資產為‪2.10 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.07%。
DBMF資金流達到‪745.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DBMF會支付股息給持有者,股息殖利率為5.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.17 USD。 股息為季支付。
DBMF的股票由Eurazeo SE發行,品牌為iM。該ETF於2019年5月8日上市,其管理風格為主動型。
DBMF費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
DBMF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBMF投資於債券。
DBMF在過去一個月價格已經下跌了−2.19%, 其年度績效上漲了7.28%。 查看更多動態,請參閱DBMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了6.77% 並且在一年內上漲了13.17%。
DBMF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。