AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪123.45 M‬USD
資金流(1年)
‪96.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪3.50 M‬
費用率
0.74%

關於AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF


發行人
品牌
Allianz
成立日期
2022年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Allianz Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H8363

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
債券、現金及其他
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
Rights & Warrants100.11%
現金−0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DECT所管理的資產為‪123.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.44%。
DECT資金流達到‪96.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
DECT的股票由Allianz SE發行,品牌為Allianz。該ETF於2022年11月30日上市,其管理風格為主動型。
DECT費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
DECT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DECT在過去一個月價格已經上漲了2.22%, 其年度績效上漲了10.72%。 查看更多動態,請參閱DECT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了6.00% 並且在一年內上漲了10.20%。
DECT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。