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Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.90 M‬USD
資金流(1Y)
‪−9.28 M‬USD
股息收益率(指示)
3.40%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
0.24%

關於Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年11月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.90%
金融16.79%
生產製造9.41%
零售業8.03%
非耐用消費品7.70%
公用事業6.32%
運輸4.98%
加工業4.50%
電子科技4.46%
耐用消費品4.39%
通訊4.35%
科技服務4.10%
健康科技3.97%
工業服務3.78%
非能源礦產3.37%
商業服務3.34%
消費者服務2.15%
配送服務2.08%
能源礦產2.07%
其他類0.62%
健康服務0.51%
債券、現金及其他3.10%
Futures1.64%
現金1.15%
ETF0.24%
Temporary0.03%
企業0.03%
其他類0.01%
股票區域細分
9%5%42%3%38%
歐洲42.60%
亞洲38.98%
大洋洲9.69%
北美5.51%
中東3.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DEEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.41%。 資產主要位於Europe區域。
DEEF上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌134.07%。
DEEF所管理的資產為‪51.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.51%。
DEEF資金流達到‪−9.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEF會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
DEEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年11月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEF費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DEEF跟著FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEF投資於股票。
DEEF在過去一個月價格已經上漲了4.84%, 其年度績效上漲了14.13%。 查看更多動態,請參閱DEEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.67%, 三個月績效上漲了10.49% 並且在一年內上漲了17.66%。
DEEF以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。