關鍵統計數據
關於Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
成立日期
2015年11月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.89%
金融18.09%
生產製造9.60%
零售業8.25%
非耐用消費品7.77%
公用事業6.49%
運輸5.04%
電子科技4.60%
加工業4.57%
通訊4.51%
耐用消費品4.38%
工業服務3.78%
健康科技3.70%
科技服務3.66%
非能源礦產3.46%
商業服務3.33%
配送服務2.28%
消費者服務2.15%
能源礦產2.11%
其他類0.63%
健康服務0.51%
債券、現金及其他1.11%
Futures0.45%
現金0.35%
ETF0.24%
Temporary0.03%
企業0.02%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
歐洲42.19%
亞洲38.95%
大洋洲9.58%
北美5.41%
中東3.88%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.09%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.60%。 資產主要位於Europe區域。
DEEF主要持股為Imperial Brands PLC和Fairfax Financial Holdings Limited,分別佔據了投資組合的0.94%和0.74%。
DEEF上次的股息為0.48 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲85.68%。
DEEF所管理的資產為52.34 M USD。 過去一個月上漲了1.48%。
DEEF資金流達到−7.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEF會支付股息給持有者,股息收益率為3.62%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.48 USD。 股息為季支付。
DEEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年11月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEF費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DEEF跟著FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEF投資於股票。
DEEF在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了14.55%。 查看更多動態,請參閱DEEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.45%, 三個月績效上漲了23.65% 並且在一年內上漲了19.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.45%, 三個月績效上漲了23.65% 並且在一年內上漲了19.87%。
DEEF以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。