關鍵統計數據
關於Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
成立日期
2015年11月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2330515154
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.42%
金融18.35%
生產製造11.29%
公用事業8.05%
零售業6.47%
非耐用消費品6.46%
工業服務6.30%
加工業5.28%
運輸5.13%
非能源礦產5.08%
耐用消費品4.64%
電子科技3.92%
通訊3.54%
能源礦產2.87%
商業服務2.79%
健康科技2.48%
消費者服務2.07%
科技服務2.01%
配送服務1.94%
健康服務0.40%
其他類0.35%
債券、現金及其他0.58%
現金0.32%
ETF0.15%
其他類0.09%
企業0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲42.09%
歐洲37.05%
大洋洲9.17%
北美7.20%
中東4.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.35%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.29%。 資產主要位於Asia區域。
DEEF主要持股為ACS, Actividades de Construccion y Servicios SA和RWE AG,分別佔據了投資組合的0.76%和0.72%。
DEEF上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌63.42%。
DEEF所管理的資產為55.07 M USD。 過去一個月上漲了6.20%。
DEEF資金流達到−8.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.41%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
DEEF的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年11月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEF費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DEEF跟著FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEF投資於股票。
DEEF在過去一個月價格已經上漲了7.58%, 其年度績效上漲了30.62%。 查看更多動態,請參閱DEEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了9.57% 並且在一年內上漲了36.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了9.57% 並且在一年內上漲了36.28%。
DEEF以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。