關鍵統計
關於Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
成立日期
2014年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
股票99.68%
運輸11.82%
金融9.82%
耐用消費品9.64%
能源礦產9.14%
商業服務8.74%
零售業7.90%
健康科技6.59%
科技服務5.83%
生產製造5.60%
消費者服務5.57%
非耐用消費品4.63%
配送服務3.18%
電子科技3.01%
加工業2.95%
通訊2.20%
非能源礦產1.96%
健康服務1.09%
債券、現金及其他0.32%
共同基金0.24%
現金0.09%
其他類0.00%
股票區域細分
北美88.40%
歐洲6.93%
中東3.75%
拉丁美洲0.91%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEEP投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的11.82%,以及Finance,佔股票總數的9.82%。 資產主要位於North America區域。
DEEP主要持股為RCM Technologies, Inc.和Signet Jewelers Limited,分別佔據了投資組合的1.47%和1.34%。
DEEP上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示下跌77.73%。
DEEP所管理的資產為25.91 M USD。 過去一個月上漲了9.13%。
DEEP資金流達到−6.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEP會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
DEEP的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2014年9月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
DEEP跟著Acquirers Deep Value Index- TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEP投資於股票。
DEEP在過去一個月價格已經上漲了2.59%, 其年度績效下跌了−7.99%。 查看更多動態,請參閱DEEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.87% 並且在一年內已經下跌了−3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.87% 並且在一年內已經下跌了−3.75%。
DEEP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。