關鍵統計數據
關於Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
成立日期
2014年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS26922A7019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
股票99.42%
耐用消費品10.79%
運輸9.96%
商業服務8.94%
金融8.80%
健康科技7.99%
消費者服務6.94%
能源礦產6.01%
生產製造5.99%
零售業5.88%
科技服務5.87%
加工業4.93%
配送服務4.04%
非耐用消費品3.77%
電子科技3.75%
通訊1.97%
工業服務1.00%
健康服務0.99%
非能源礦產0.98%
債券、現金及其他0.58%
共同基金1.44%
其他類0.00%
現金−0.85%
股票區域細分
北美83.79%
歐洲7.14%
中東7.02%
拉丁美洲2.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEEP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的10.88%,以及Transportation,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
DEEP上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲88.62%。
DEEP所管理的資產為25.24 M USD。 過去一個月上漲了1.34%。
DEEP資金流達到−4.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
DEEP的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2014年9月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
DEEP跟著Acquirers Deep Value Index- TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEP投資於股票。
DEEP在過去一個月價格已經上漲了0.37%, 其年度績效上漲了3.39%。 查看更多動態,請參閱DEEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了6.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.47%, 三個月績效下跌了−0.26% 並且在一年內上漲了6.61%。
DEEP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。