Acquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETFAcquirers Small and Micro Deep Value ETF

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪25.54 M‬USD
資金流(1年)
‪−8.57 M‬USD
股息收益率(指示)
2.15%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.80%

關於Acquirers Small and Micro Deep Value ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2014年9月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Acquirers Deep Value Index- TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
金融
股票99.29%
耐用消費品11.07%
金融10.12%
運輸9.47%
科技服務9.39%
能源礦產7.30%
健康科技6.83%
生產製造6.27%
非耐用消費品6.26%
商業服務5.86%
零售業4.88%
加工業4.02%
電子科技3.95%
消費者服務3.82%
配送服務2.98%
非能源礦產2.10%
工業服務2.01%
通訊2.00%
健康服務0.95%
債券、現金及其他0.71%
共同基金0.60%
現金0.10%
其他類0.00%
股票區域細分
2%82%7%7%
北美82.86%
歐洲7.92%
中東7.22%
拉丁美洲2.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DEEP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的11.07%,以及Finance,佔股票總數的10.12%。 資產主要位於North America區域。
DEEP主要持股為Rimini Street Inc Class AHerbalife Ltd.,分別佔據了投資組合的1.25%和1.16%。
DEEP上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌‪1.11 K‬%。
DEEP所管理的資產為‪25.54 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.23%。
DEEP資金流達到‪−8.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEP會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
DEEP的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2014年9月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
DEEP跟著Acquirers Deep Value Index- TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEP投資於股票。
DEEP在過去一個月價格已經上漲了6.82%, 其年度績效上漲了4.56%。 查看更多動態,請參閱DEEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了19.25% 並且在一年內上漲了4.46%。
DEEP以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。