關鍵統計數據
關於Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
成立日期
2014年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A7019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
運輸
股票99.45%
耐用消費品11.13%
運輸10.43%
商業服務8.99%
金融8.57%
健康科技8.47%
能源礦產6.25%
消費者服務6.21%
生產製造6.09%
零售業6.01%
科技服務5.40%
加工業5.15%
配送服務4.04%
非耐用消費品3.95%
電子科技3.83%
通訊1.84%
健康服務1.06%
非能源礦產1.04%
工業服務0.98%
債券、現金及其他0.55%
共同基金0.57%
其他類0.00%
現金−0.02%
股票區域細分
北美84.45%
歐洲7.12%
中東6.42%
拉丁美洲2.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEEP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的11.13%,以及Transportation,佔股票總數的10.43%。 資產主要位於North America區域。
DEEP主要持股為Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A和Organon & Co.,分別佔據了投資組合的1.49%和1.33%。
DEEP上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲88.62%。
DEEP所管理的資產為26.84 M USD。 過去一個月上漲了4.83%。
DEEP資金流達到−4.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEEP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.67%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
DEEP的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2014年9月23日上市,其管理風格為被動型。
DEEP費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
DEEP跟著Acquirers Deep Value Index- TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEEP投資於股票。
DEEP在過去一個月價格已經上漲了4.28%, 其年度績效上漲了8.78%。 查看更多動態,請參閱DEEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了7.08% 並且在一年內上漲了11.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了7.08% 並且在一年內上漲了11.05%。
DEEP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。