關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
識別碼
3
ISIN US25434V7579
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票100.27%
電子科技31.43%
科技服務10.44%
金融7.81%
非能源礦產7.15%
生產製造6.93%
通訊5.85%
零售業4.58%
非耐用消費品4.49%
能源礦產4.14%
運輸3.30%
耐用消費品3.24%
消費者服務1.98%
商業服務1.97%
健康科技1.59%
加工業1.34%
配送服務1.24%
公用事業0.80%
工業服務0.74%
健康服務0.73%
債券、現金及其他−0.27%
UNIT0.16%
其他類0.09%
企業0.00%
現金−0.52%
股票區域細分
亞洲80.23%
中東5.78%
歐洲4.74%
拉丁美洲3.83%
非洲3.72%
北美1.67%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEHP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.59%,以及Technology Services,佔股票總數的10.50%。 資產主要位於Asia區域。
DEHP主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的7.98%和6.61%。
DEHP上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌164.59%。
DEHP所管理的資產為351.54 M USD。 過去一個月上漲了6.30%。
DEHP資金流達到35.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEHP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
DEHP的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DEHP費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DEHP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEHP投資於股票。
DEHP在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了40.39%。 查看更多動態,請參閱DEHP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.40%, 三個月績效上漲了9.25% 並且在一年內上漲了40.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.40%, 三個月績效上漲了9.25% 並且在一年內上漲了40.26%。
DEHP以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。