關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
識別碼
3
ISIN US25434V7579
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票100.22%
電子科技31.55%
科技服務10.92%
金融7.75%
非能源礦產7.10%
生產製造6.78%
通訊5.82%
零售業4.60%
非耐用消費品4.42%
能源礦產4.05%
運輸3.28%
耐用消費品3.20%
商業服務1.96%
消費者服務1.95%
健康科技1.57%
加工業1.33%
配送服務1.22%
公用事業0.79%
工業服務0.73%
健康服務0.72%
債券、現金及其他−0.22%
UNIT0.16%
其他類0.09%
企業0.00%
現金−0.48%
股票區域細分
亞洲80.14%
中東5.77%
歐洲4.73%
拉丁美洲3.91%
非洲3.73%
北美1.69%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEHP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.70%,以及Technology Services,佔股票總數的10.98%。 資產主要位於Asia區域。
DEHP主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的8.02%和6.67%。
DEHP上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌164.59%。
DEHP所管理的資產為341.94 M USD。 過去一個月上漲了8.22%。
DEHP資金流達到35.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEHP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
DEHP的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DEHP費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DEHP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEHP投資於股票。
DEHP在過去一個月價格已經上漲了4.56%, 其年度績效上漲了37.08%。 查看更多動態,請參閱DEHP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.52%, 三個月績效上漲了9.89% 並且在一年內上漲了43.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.52%, 三個月績效上漲了9.89% 並且在一年內上漲了43.36%。
DEHP以溢價(1.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。