關鍵統計數據
關於WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W6049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.88%
金融36.23%
生產製造9.77%
加工業8.06%
消費者服務5.39%
零售業5.38%
公用事業4.92%
能源礦產4.87%
工業服務4.78%
耐用消費品3.52%
非耐用消費品3.34%
科技服務2.75%
商業服務2.69%
電子科技1.87%
運輸1.23%
配送服務1.21%
非能源礦產1.18%
健康服務1.05%
健康科技1.03%
通訊0.62%
債券、現金及其他0.12%
ETF0.09%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.23%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.77%。 資產主要位於North America區域。
DES主要持股為TFS Financial Corporation和EPR Properties,分別佔據了投資組合的1.05%和1.05%。
DES上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌2.35 K%。
DES所管理的資產為1.94 B USD。 過去一個月上漲了6.92%。
DES資金流達到−139.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DES會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
DES的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DES費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
DES跟著WisdomTree U.S. Small Cap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DES投資於股票。
DES在過去一個月價格已經上漲了8.91%, 其年度績效上漲了7.26%。 查看更多動態,請參閱DES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.31%, 三個月績效上漲了12.42% 並且在一年內上漲了9.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.31%, 三個月績效上漲了12.42% 並且在一年內上漲了9.77%。
DES以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。