關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
成立日期
2024年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V5342
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.06%
電子科技27.85%
金融21.47%
非能源礦產6.49%
生產製造6.01%
加工業4.35%
科技服務3.55%
耐用消費品3.51%
能源礦產3.49%
通訊3.42%
非耐用消費品2.98%
零售業2.73%
運輸2.48%
公用事業2.36%
健康科技2.24%
工業服務1.49%
商業服務1.25%
消費者服務1.19%
配送服務1.05%
健康服務1.01%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.94%
UNIT0.51%
Futures0.42%
其他類0.06%
共同基金0.05%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.10%
股票區域細分
亞洲74.61%
中東8.10%
拉丁美洲6.02%
非洲4.60%
歐洲4.24%
北美2.42%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DEXC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.88%,以及Finance,佔股票總數的21.50%。 資產主要位於Asia區域。
DEXC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的9.32%和3.18%。
DEXC上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示下跌50.67%。
DEXC所管理的資產為244.67 M USD。 過去一個月上漲了4.12%。
DEXC資金流達到110.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DEXC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
DEXC的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2024年11月13日上市,其管理風格為主動型。
DEXC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
DEXC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DEXC投資於股票。
DEXC在過去一個月價格已經上漲了5.16%, 其年度績效上漲了25.87%。 查看更多動態,請參閱DEXC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了27.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了27.92%。
DEXC以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。