關於Dimensional International Core Equity Market ETF
成立日期
2020年11月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.43%
金融23.77%
健康科技8.73%
生產製造8.26%
非耐用消費品7.38%
電子科技7.32%
科技服務5.21%
非能源礦產4.77%
耐用消費品4.64%
能源礦產4.36%
零售業3.92%
公用事業3.48%
加工業3.02%
工業服務2.87%
通訊2.64%
商業服務2.63%
運輸2.59%
消費者服務1.84%
配送服務1.60%
健康服務0.36%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.57%
現金0.49%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Futures0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲56.75%
亞洲24.23%
北美11.64%
大洋洲6.46%
中東0.91%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.77%,以及Health Technology,佔股票總數的8.73%。 資產主要位於Europe區域。
DFAI主要持股為SAP SE和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的1.12%和1.02%。
DFAI上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌133.13%。
DFAI所管理的資產為10.26 B USD。 過去一個月上漲了6.54%。
DFAI資金流達到2.81 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAI會支付股息給持有者,股息收益率為2.45%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
DFAI的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為主動型。
DFAI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
DFAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAI投資於股票。
DFAI在過去一個月價格已經上漲了4.65%, 其年度績效上漲了12.16%。 查看更多動態,請參閱DFAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了12.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了12.23%。
DFAI以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。