Dimensional International Core Equity Market ETFDimensional International Core Equity Market ETFDimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.26 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.81 B‬USD
股息收益率(指示)
2.45%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪298.40 M‬
費用率
0.18%

關於Dimensional International Core Equity Market ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2020年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.43%
金融23.77%
健康科技8.73%
生產製造8.26%
非耐用消費品7.38%
電子科技7.32%
科技服務5.21%
非能源礦產4.77%
耐用消費品4.64%
能源礦產4.36%
零售業3.92%
公用事業3.48%
加工業3.02%
工業服務2.87%
通訊2.64%
商業服務2.63%
運輸2.59%
消費者服務1.84%
配送服務1.60%
健康服務0.36%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.57%
現金0.49%
Temporary0.05%
UNIT0.01%
Futures0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%11%56%0%0.9%24%
歐洲56.75%
亞洲24.23%
北美11.64%
大洋洲6.46%
中東0.91%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.77%,以及Health Technology,佔股票總數的8.73%。 資產主要位於Europe區域。
DFAI主要持股為SAP SENestle S.A.,分別佔據了投資組合的1.12%和1.02%。
DFAI上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌133.13%。
DFAI所管理的資產為‪10.26 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.54%。
DFAI資金流達到‪2.81 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAI會支付股息給持有者,股息收益率為2.45%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
DFAI的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為主動型。
DFAI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
DFAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAI投資於股票。
DFAI在過去一個月價格已經上漲了4.65%, 其年度績效上漲了12.16%。 查看更多動態,請參閱DFAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了12.23%。
DFAI以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。