關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.93%
金融20.45%
生產製造9.62%
電子科技8.45%
科技服務8.43%
健康科技7.71%
消費者服務4.52%
工業服務4.52%
零售業4.28%
加工業3.81%
非耐用消費品3.64%
商業服務3.64%
耐用消費品3.53%
非能源礦產3.19%
公用事業3.01%
能源礦產2.90%
運輸2.76%
配送服務2.28%
健康服務2.08%
通訊1.00%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.07%
現金0.06%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.61%
歐洲2.18%
拉丁美洲0.16%
中東0.04%
亞洲0.00%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.62%。 資產主要位於North America區域。
DFAS主要持股為Kratos Defense & Security Solutions, Inc.和Carpenter Technology Corporation,分別佔據了投資組合的0.33%和0.29%。
DFAS上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲9.71%。
DFAS所管理的資產為11.49 B USD。 過去一個月上漲了0.83%。
DFAS資金流達到1.92 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
DFAS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAS費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFAS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAS投資於股票。
DFAS在過去一個月價格已經下跌了−0.93%, 其年度績效上漲了4.57%。 查看更多動態,請參閱DFAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效上漲了4.02% 並且在一年內上漲了5.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效上漲了4.02% 並且在一年內上漲了5.31%。
DFAS以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。