關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.22%
金融21.60%
生產製造9.76%
科技服務8.20%
電子科技7.35%
健康科技6.66%
消費者服務5.02%
零售業4.53%
工業服務4.08%
加工業4.03%
商業服務3.94%
非耐用消費品3.86%
耐用消費品3.77%
公用事業2.83%
非能源礦產2.80%
運輸2.78%
能源礦產2.74%
配送服務2.37%
健康服務1.94%
通訊0.88%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.78%
現金0.77%
其他類0.01%
Futures0.00%
股票區域細分
北美97.79%
歐洲1.99%
拉丁美洲0.16%
中東0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.60%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.76%。 資產主要位於North America區域。
DFAS上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲22.03%。
DFAS所管理的資產為11.24 B USD。 過去一個月上漲了6.31%。
DFAS資金流達到1.79 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAS會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
DFAS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAS費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFAS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAS投資於股票。
DFAS在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了6.62%。 查看更多動態,請參閱DFAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了11.80% 並且在一年內上漲了8.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了11.80% 並且在一年內上漲了8.52%。
DFAS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。