關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Small Cap ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V5003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.79%
金融21.19%
生產製造9.92%
電子科技8.38%
健康科技8.15%
科技服務6.96%
工業服務4.83%
零售業4.35%
消費者服務4.31%
加工業4.11%
非耐用消費品3.47%
耐用消費品3.46%
商業服務3.34%
非能源礦產3.11%
能源礦產3.10%
運輸3.07%
公用事業2.88%
配送服務2.36%
健康服務1.89%
通訊0.80%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.21%
現金0.20%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.00%
股票區域細分
北美97.74%
歐洲2.08%
拉丁美洲0.16%
中東0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於North America區域。
DFAS主要持股為Kratos Defense & Security Solutions, Inc.和Hecla Mining Company,分別佔據了投資組合的0.34%和0.33%。
DFAS上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲6.12%。
DFAS所管理的資產為12.99 B USD。 過去一個月上漲了6.39%。
DFAS資金流達到1.78 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.93%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DFAS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAS費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFAS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAS投資於股票。
DFAS在過去一個月價格已經上漲了5.93%, 其年度績效上漲了12.74%。 查看更多動態,請參閱DFAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內上漲了13.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.47%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內上漲了13.05%。
DFAS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。