關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Targeted Value ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.03%
金融31.84%
生產製造7.97%
能源礦產5.95%
加工業5.94%
零售業5.25%
耐用消費品4.89%
健康科技4.89%
非耐用消費品4.65%
運輸4.15%
電子科技3.87%
配送服務3.32%
科技服務3.01%
工業服務2.63%
商業服務2.62%
消費者服務2.56%
非能源礦產2.05%
健康服務1.57%
通訊1.39%
公用事業0.39%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.97%
現金0.98%
其他類0.01%
企業0.00%
Futures−0.02%
股票區域細分
北美97.09%
歐洲2.73%
拉丁美洲0.18%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.85%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.97%。 資產主要位於North America區域。
DFAT上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲11.41%。
DFAT所管理的資產為11.30 B USD。 過去一個月下跌了2.11%。
DFAT資金流達到467.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DFAT的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
DFAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAT投資於股票。
DFAT在過去一個月價格已經下跌了−1.57%, 其年度績效下跌了−2.84%。 查看更多動態,請參閱DFAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.93%, 三個月績效下跌了−1.86% 並且在一年內已經下跌了−3.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.93%, 三個月績效下跌了−1.86% 並且在一年內已經下跌了−3.49%。
DFAT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。