關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Targeted Value ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6092
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.81%
金融30.99%
生產製造8.16%
加工業6.04%
能源礦產5.48%
零售業5.41%
耐用消費品5.03%
健康科技4.96%
非耐用消費品4.63%
電子科技4.23%
運輸4.22%
配送服務3.50%
科技服務3.34%
消費者服務2.83%
商業服務2.61%
工業服務2.55%
非能源礦產2.13%
健康服務1.68%
通訊1.50%
公用事業0.45%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美97.24%
歐洲2.51%
拉丁美洲0.18%
中東0.06%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.16%。 資產主要位於North America區域。
DFAT主要持股為TD SYNNEX Corporation和Toll Brothers, Inc.,分別佔據了投資組合的0.70%和0.66%。
DFAT上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲11.41%。
DFAT所管理的資產為11.28 B USD。 過去一個月下跌了3.58%。
DFAT資金流達到465.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DFAT的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
DFAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAT投資於股票。
DFAT在過去一個月價格已經下跌了−3.60%, 其年度績效上漲了1.28%。 查看更多動態,請參閱DFAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.74%, 過去一個月下跌了−2.74%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了1.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.74%, 過去一個月下跌了−2.74%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了1.45%。
DFAT以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。