關鍵統計
關於Dimensional U.S. Targeted Value ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.90%
金融31.25%
生產製造7.21%
能源礦產5.68%
加工業5.64%
零售業5.07%
耐用消費品4.97%
非耐用消費品4.79%
電子科技4.35%
運輸4.30%
健康科技4.22%
科技服務3.50%
配送服務3.32%
消費者服務3.26%
非能源礦產2.87%
工業服務2.83%
商業服務2.68%
通訊1.79%
健康服務1.73%
公用事業0.36%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.10%
現金0.09%
Futures0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.72%
歐洲2.01%
拉丁美洲0.15%
中東0.10%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.25%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.21%。 資產主要位於North America區域。
DFAT主要持股為United States Steel Corporation和TD SYNNEX Corporation,分別佔據了投資組合的0.70%和0.61%。
DFAT上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌30.88%。
DFAT所管理的資產為10.27 B USD。 過去一個月上漲了4.00%。
DFAT資金流達到587.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAT會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
DFAT的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFAT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
DFAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAT投資於股票。
DFAT在過去一個月價格已經上漲了5.39%, 其年度績效上漲了0.27%。 查看更多動態,請參閱DFAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.31%, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了1.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.31%, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了1.53%。
DFAT以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。