關鍵統計數據
關於Dimensional US Core Equity Market ETF
成立日期
2020年11月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V1044
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.86%
電子科技23.74%
科技服務17.03%
金融13.04%
健康科技7.68%
零售業6.96%
生產製造5.16%
非耐用消費品3.59%
能源礦產2.91%
消費者服務2.82%
耐用消費品2.78%
公用事業2.55%
工業服務2.10%
運輸1.97%
加工業1.83%
非能源礦產1.23%
商業服務1.20%
健康服務1.16%
配送服務1.11%
通訊0.94%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.62%
歐洲2.36%
拉丁美洲0.01%
中東0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFAU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.74%,以及Technology Services,佔股票總數的17.03%。 資產主要位於North America區域。
DFAU主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.96%和5.88%。
DFAU上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌0.26%。
DFAU所管理的資產為10.56 B USD。 過去一個月上漲了0.36%。
DFAU資金流達到1.90 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFAU會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
DFAU的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為主動型。
DFAU費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
DFAU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFAU投資於股票。
DFAU在過去一個月價格已經下跌了−1.27%, 其年度績效上漲了12.19%。 查看更多動態,請參閱DFAU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.28%, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了13.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.28%, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.41% 並且在一年內上漲了13.53%。
DFAU以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。