Dimensional Core Fixed Income ETFDD

Dimensional Core Fixed Income ETF

41.09USDR
+0.04+0.10%
最後更新:21:11 世界統一時間
USD
沒有交易盤後時段
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.02 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.90 B‬USD
股息收益率(指示)
4.64%
資產淨值折價/溢價
0.04%

關於Dimensional Core Fixed Income ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
費用率
0.17%
成立日期
2021年11月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業49.81%
政府49.50%
Securitized26.73%
現金−26.04%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
UMBS TBA 30yr 2.5% January Delivery 2.500% 01-MAR-2052
6.47%
U
UMBS TBA 30yr 2% January Delivery 2.000% 01-NOV-2051
6.43%
U
UMBS TBA 30yr 6% January Delivery 6.000% 01-NOV-2054
6.42%
U
UMBS TBA 30yr 6.5% January Delivery 6.500% 01-JUN-2053
4.69%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
3.33%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.96%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.88%
G
GNMA II TBA 30yr 6% January Delivery 6.000% 01-MAY-2054
2.72%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.59%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025
2.50%
權重前10名40.99%
1673總持有量

股息


六月 '24
七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/19
0.320
每月
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/21
0.178
每月
2024/10/22
2024/10/22
2024/10/24
0.204
每月
2024/9/17
2024/9/17
2024/9/19
0.103
每月
2024/8/20
2024/8/20
2024/8/22
0.154
每月
2024/7/16
2024/7/16
2024/7/18
0.175
每月
2024/6/18
2024/6/18
2024/6/20
0.132
每月

管理資產(AUM)



資金流向