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Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
NYSE American
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NYSE American
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NYSE American
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NYSE American
盤後時段
盤後時段
41.09
USD
R
+0.04
+0.10%
最後更新:21:11 世界統一時間
USD
沒有交易
盤後時段
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
6.02 B
USD
資金流(1Y)
1.90 B
USD
股息收益率(指示)
4.64%
資產淨值折價/溢價
0.04%
關於Dimensional Core Fixed Income ETF
發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
費用率
0.17%
首頁
us.dimensional.com
成立日期
2021年11月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他
100.00%
企業
49.81%
政府
49.50%
Securitized
26.73%
現金
−26.04%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
UMBS TBA 30yr 2.5% January Delivery 2.500% 01-MAR-2052
6.47%
U
UMBS TBA 30yr 2% January Delivery 2.000% 01-NOV-2051
6.43%
U
UMBS TBA 30yr 6% January Delivery 6.000% 01-NOV-2054
6.42%
U
UMBS TBA 30yr 6.5% January Delivery 6.500% 01-JUN-2053
4.69%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
3.33%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.96%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.88%
G
GNMA II TBA 30yr 6% January Delivery 6.000% 01-MAY-2054
2.72%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.59%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025
2.50%
權重前10名
40.99%
1673總持有量
股息
六月 '24
七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
0.00
0.09
0.18
0.27
0.36
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/19
0.320
每月
2024/11/19
2024/11/19
2024/11/21
0.178
每月
2024/10/22
2024/10/22
2024/10/24
0.204
每月
2024/9/17
2024/9/17
2024/9/19
0.103
每月
2024/8/20
2024/8/20
2024/8/22
0.154
每月
2024/7/16
2024/7/16
2024/7/18
0.175
每月
2024/6/18
2024/6/18
2024/6/20
0.132
每月
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3月
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6月
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YTD
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1年