關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets Value ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V7405
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.85%
金融29.50%
電子科技18.23%
能源礦產8.32%
非能源礦產8.12%
生產製造5.70%
加工業4.61%
耐用消費品4.59%
零售業4.09%
運輸2.58%
健康科技2.02%
非耐用消費品1.92%
通訊1.88%
科技服務1.69%
工業服務1.53%
公用事業1.43%
配送服務1.13%
消費者服務0.99%
商業服務0.81%
健康服務0.21%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.15%
UNIT0.58%
企業0.01%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.44%
股票區域細分
亞洲81.82%
中東5.45%
拉丁美洲4.46%
歐洲3.42%
非洲3.21%
北美1.62%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.31%。 資產主要位於Asia區域。
DFEV主要持股為SK hynix Inc.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的3.38%和2.34%。
DFEV上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌99.64%。
DFEV所管理的資產為1.42 B USD。 過去一個月上漲了12.41%。
DFEV資金流達到168.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFEV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.49%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DFEV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEV費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
DFEV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEV投資於股票。
DFEV在過去一個月價格已經上漲了9.89%, 其年度績效上漲了40.63%。 查看更多動態,請參閱DFEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了10.46% 並且在一年內上漲了40.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了10.46% 並且在一年內上漲了40.89%。
DFEV以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。