關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets Value ETF
成立日期
2022年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V7405
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.91%
金融30.82%
電子科技16.60%
能源礦產8.62%
非能源礦產8.02%
生產製造5.52%
加工業4.73%
耐用消費品4.29%
零售業4.12%
運輸2.67%
健康科技2.20%
非耐用消費品1.91%
通訊1.90%
工業服務1.66%
公用事業1.53%
科技服務1.52%
配送服務1.16%
消費者服務1.11%
商業服務0.73%
健康服務0.20%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.09%
UNIT0.60%
其他類0.04%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.55%
股票區域細分
亞洲82.25%
中東5.72%
拉丁美洲4.18%
歐洲3.26%
非洲2.97%
北美1.59%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.69%。 資產主要位於Asia區域。
DFEV主要持股為SK hynix Inc.和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的3.13%和2.58%。
DFEV上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌99.64%。
DFEV所管理的資產為1.26 B USD。 過去一個月上漲了4.18%。
DFEV資金流達到236.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFEV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DFEV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年4月26日上市,其管理風格為主動型。
DFEV費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
DFEV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEV投資於股票。
DFEV在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了27.88%。 查看更多動態,請參閱DFEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了6.19% 並且在一年內上漲了30.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了6.19% 並且在一年內上漲了30.31%。
DFEV以溢價(0.90%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。