Dimensional International Value ETFDimensional International Value ETFDimensional International Value ETF

Dimensional International Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.55 B‬USD
資金流(1年)
‪3.00 B‬USD
股息收益率(指示)
3.31%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪283.95 M‬
費用率
0.27%

關於Dimensional International Value ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.68%
金融35.41%
能源礦產12.39%
耐用消費品9.80%
非能源礦產7.44%
加工業5.76%
健康科技5.25%
生產製造4.69%
非耐用消費品3.19%
運輸2.46%
通訊2.46%
零售業2.44%
公用事業2.41%
工業服務1.60%
電子科技1.43%
配送服務1.31%
健康服務0.57%
商業服務0.55%
消費者服務0.24%
科技服務0.22%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.32%
Temporary0.17%
現金0.15%
股票區域細分
5%11%58%0%1%23%
歐洲58.24%
亞洲23.73%
北美11.35%
大洋洲5.63%
中東1.02%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.41%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.39%。 資產主要位於Europe區域。
DFIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADRTotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的3.17%和1.77%。
DFIV上次的股息為0.74 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲80.92%。
DFIV所管理的資產為‪12.55 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.38%。
DFIV資金流達到‪3.00 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIV會支付股息給持有者,股息收益率為3.31%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.74 USD。 股息為季支付。
DFIV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFIV費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIV投資於股票。
DFIV在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了21.66%。 查看更多動態,請參閱DFIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了13.30% 並且在一年內上漲了24.18%。
DFIV以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。