關鍵統計數據
關於Dimensional International Value ETF
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.68%
金融35.41%
能源礦產12.39%
耐用消費品9.80%
非能源礦產7.44%
加工業5.76%
健康科技5.25%
生產製造4.69%
非耐用消費品3.19%
運輸2.46%
通訊2.46%
零售業2.44%
公用事業2.41%
工業服務1.60%
電子科技1.43%
配送服務1.31%
健康服務0.57%
商業服務0.55%
消費者服務0.24%
科技服務0.22%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.32%
Temporary0.17%
現金0.15%
股票區域細分
歐洲58.24%
亞洲23.73%
北美11.35%
大洋洲5.63%
中東1.02%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.41%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.39%。 資產主要位於Europe區域。
DFIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和TotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的3.17%和1.77%。
DFIV上次的股息為0.74 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲80.92%。
DFIV所管理的資產為12.55 B USD。 過去一個月上漲了6.38%。
DFIV資金流達到3.00 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIV會支付股息給持有者,股息收益率為3.31%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.74 USD。 股息為季支付。
DFIV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFIV費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIV投資於股票。
DFIV在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了21.66%。 查看更多動態,請參閱DFIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了13.30% 並且在一年內上漲了24.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了13.30% 並且在一年內上漲了24.18%。
DFIV以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。