關鍵統計數據
關於Dimensional International Value ETF
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V8072
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.69%
金融37.27%
能源礦產12.06%
耐用消費品9.59%
非能源礦產7.31%
加工業5.12%
健康科技4.95%
生產製造4.70%
非耐用消費品2.99%
通訊2.82%
運輸2.53%
公用事業2.40%
零售業2.13%
工業服務1.49%
電子科技1.46%
配送服務1.34%
商業服務0.51%
健康服務0.50%
科技服務0.26%
消費者服務0.22%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
Futures0.00%
其他類−0.00%
股票區域細分
歐洲57.58%
亞洲24.16%
北美11.68%
大洋洲5.51%
中東1.02%
非洲0.06%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.27%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.06%。 資產主要位於Europe區域。
DFIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的2.76%和2.16%。
DFIV上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲46.33%。
DFIV所管理的資產為15.79 B USD。 過去一個月上漲了8.35%。
DFIV資金流達到3.77 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
DFIV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFIV費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIV投資於股票。
DFIV在過去一個月價格已經上漲了5.01%, 其年度績效上漲了41.12%。 查看更多動態,請參閱DFIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.28%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了46.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.28%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了46.77%。
DFIV以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。