Dimensional International Value ETFDimensional International Value ETFDimensional International Value ETF

Dimensional International Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.77 B‬USD
資金流(1年)
‪4.02 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.73%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪322.90 M‬
費用率
0.27%

關於Dimensional International Value ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V8072

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.35%
金融36.52%
能源礦產12.11%
耐用消費品9.25%
非能源礦產7.51%
加工業5.28%
健康科技5.11%
生產製造4.72%
通訊3.08%
非耐用消費品2.94%
運輸2.51%
公用事業2.51%
零售業2.05%
工業服務1.52%
配送服務1.47%
電子科技1.37%
商業服務0.49%
健康服務0.48%
消費者服務0.22%
科技服務0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.65%
現金0.64%
Futures0.01%
股票區域細分
5%11%57%0.1%1%24%
歐洲57.41%
亞洲24.39%
北美11.56%
大洋洲5.56%
中東1.02%
非洲0.07%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.52%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.11%。 資產主要位於Europe區域。
DFIV主要持股為Shell Plc Sponsored ADRToyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的2.58%和2.18%。
DFIV上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲46.33%。
DFIV所管理的資產為‪16.77 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.10%。
DFIV資金流達到‪4.00 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
DFIV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年9月13日上市,其管理風格為主動型。
DFIV費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
DFIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIV投資於股票。
DFIV在過去一個月價格已經上漲了6.67%, 其年度績效上漲了43.70%。 查看更多動態,請參閱DFIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.29%, 三個月績效上漲了14.16% 並且在一年內上漲了46.39%。
DFIV以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。