關於Dimensional US Large Cap Value ETF
成立日期
2022年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
能源礦產
股票100.00%
金融24.83%
電子科技10.99%
能源礦產10.57%
健康科技9.54%
生產製造5.48%
科技服務4.86%
加工業4.32%
健康服務4.18%
通訊3.80%
非能源礦產3.52%
運輸3.24%
非耐用消費品3.06%
耐用消費品2.86%
消費者服務2.81%
零售業2.42%
工業服務1.90%
商業服務1.23%
配送服務0.37%
公用事業0.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美94.39%
歐洲5.61%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.99%。 資產主要位於North America區域。
DFLV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的4.89%和3.86%。
DFLV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲11.64%。
DFLV所管理的資產為3.62 B USD。 過去一個月上漲了6.79%。
DFLV資金流達到1.40 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFLV會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
DFLV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年12月6日上市,其管理風格為主動型。
DFLV費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
DFLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFLV投資於股票。
DFLV在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效上漲了7.48%。 查看更多動態,請參閱DFLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了9.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.39%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了9.43%。
DFLV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。