關鍵統計數據
關於Dimensional US Large Cap Value ETF
成立日期
2022年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V6662
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
能源礦產
股票100.00%
金融22.31%
電子科技14.71%
健康科技11.20%
能源礦產10.53%
生產製造5.35%
非能源礦產4.40%
科技服務3.90%
運輸3.75%
工業服務3.51%
健康服務3.16%
加工業3.12%
耐用消費品2.95%
通訊2.82%
非耐用消費品2.40%
消費者服務2.32%
零售業2.20%
商業服務1.06%
配送服務0.30%
債券、現金及其他0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美94.44%
歐洲5.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.71%。 資產主要位於North America區域。
DFLV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的4.51%和3.97%。
DFLV上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌7.97%。
DFLV所管理的資產為5.03 B USD。 過去一個月上漲了7.60%。
DFLV資金流達到1.36 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFLV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.54%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
DFLV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年12月6日上市,其管理風格為主動型。
DFLV費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
DFLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFLV投資於股票。
DFLV在過去一個月價格已經上漲了4.18%, 其年度績效上漲了13.58%。 查看更多動態,請參閱DFLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了10.15% 並且在一年內上漲了15.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了10.15% 並且在一年內上漲了15.46%。
DFLV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。