關鍵統計
關於Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
成立日期
2022年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府47.52%
企業43.75%
Securitized8.72%
股票區域細分
北美52.78%
歐洲27.63%
亞洲12.73%
大洋洲6.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的47.52%,以及Corporate,佔股票總數的43.75%。 資產主要位於North America區域。
DFSB上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲47.30%。
DFSB所管理的資產為473.38 M USD。 過去一個月上漲了3.17%。
DFSB資金流達到165.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.32%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
DFSB的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月15日上市,其管理風格為主動型。
DFSB費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DFSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSB投資於債券。
DFSB在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.00%。 查看更多動態,請參閱DFSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了3.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.67% 並且在一年內上漲了3.87%。
DFSB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。