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Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.91 B‬USD
資金流(1年)
‪1.65 B‬USD
股息收益率(指示)
4.57%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪102.60 M‬
費用率
0.16%

關於Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業84.66%
政府14.70%
現金0.64%
股票區域細分
3%0.2%73%18%0.1%3%
北美73.96%
歐洲18.49%
大洋洲3.91%
亞洲3.31%
拉丁美洲0.21%
非洲0.11%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFSD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的84.66%,以及Government,佔股票總數的14.70%。 資產主要位於North America區域。
DFSD主要持股為Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028,分別佔據了投資組合的1.19%和1.05%。
DFSD上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲3.57%。
DFSD所管理的資產為‪4.91 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.04%。
DFSD資金流達到‪1.65 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSD會支付股息給持有者,股息收益率為4.57%。 上一期股息(2025年7月24日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
DFSD的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年11月15日上市,其管理風格為主動型。
DFSD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DFSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSD投資於債券。
DFSD在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了1.68%。 查看更多動態,請參閱DFSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了4.71%。
DFSD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。