關於Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業85.11%
政府14.29%
現金0.59%
股票區域細分
北美74.31%
歐洲17.96%
大洋洲3.87%
亞洲3.66%
非洲0.11%
拉丁美洲0.08%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的85.11%,以及Government,佔股票總數的14.29%。 資產主要位於North America區域。
DFSD主要持股為Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025和United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028,分別佔據了投資組合的1.22%和1.07%。
DFSD上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲5.35%。
DFSD所管理的資產為4.79 B USD。 過去一個月上漲了3.66%。
DFSD資金流達到1.68 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSD會支付股息給持有者,股息收益率為4.56%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
DFSD的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年11月15日上市,其管理風格為主動型。
DFSD費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DFSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSD投資於債券。
DFSD在過去一個月價格已經上漲了0.65%, 其年度績效上漲了2.11%。 查看更多動態,請參閱DFSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了5.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了5.72%。
DFSD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。