關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.74%
金融21.47%
電子科技20.17%
科技服務9.85%
生產製造8.15%
零售業6.42%
耐用消費品4.23%
健康科技4.18%
非耐用消費品3.85%
非能源礦產3.15%
加工業3.13%
運輸2.36%
公用事業2.03%
通訊2.03%
消費者服務1.98%
工業服務1.81%
配送服務1.75%
商業服務1.07%
健康服務0.99%
能源礦產0.62%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.26%
UNIT0.57%
共同基金0.07%
其他類0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.41%
股票區域細分
亞洲81.19%
中東5.91%
拉丁美洲4.47%
歐洲3.80%
非洲2.51%
北美2.01%
大洋洲0.10%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.25%。 資產主要位於Asia區域。
DFSE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.89%和4.20%。
DFSE上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲9.45%。
DFSE所管理的資產為469.14 M USD。 過去一個月上漲了2.97%。
DFSE資金流達到75.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
DFSE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSE費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DFSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSE投資於股票。
DFSE在過去一個月價格已經下跌了−2.04%, 其年度績效上漲了13.74%。 查看更多動態,請參閱DFSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了8.65% 並且在一年內上漲了19.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了8.65% 並且在一年內上漲了19.79%。
DFSE以溢價(3.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。