關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V6829
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.78%
金融21.60%
電子科技20.48%
科技服務10.57%
生產製造8.24%
零售業5.68%
耐用消費品4.31%
健康科技3.99%
非耐用消費品3.85%
非能源礦產3.51%
加工業3.18%
公用事業2.02%
運輸1.94%
消費者服務1.90%
工業服務1.84%
通訊1.70%
配送服務1.52%
商業服務1.39%
健康服務0.89%
能源礦產0.66%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.22%
UNIT0.57%
共同基金0.07%
其他類0.02%
Temporary0.00%
現金−0.43%
股票區域細分
亞洲80.51%
中東5.73%
拉丁美洲4.92%
歐洲3.98%
非洲2.49%
北美2.22%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.57%。 資產主要位於Asia區域。
DFSE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.78%和3.82%。
DFSE上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌7.90%。
DFSE所管理的資產為486.54 M USD。 過去一個月上漲了2.91%。
DFSE資金流達到82.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.25%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DFSE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSE費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DFSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSE投資於股票。
DFSE在過去一個月價格已經上漲了1.66%, 其年度績效上漲了24.74%。 查看更多動態,請參閱DFSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內上漲了26.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內上漲了26.57%。
DFSE以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。