關鍵統計數據
關於Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V6829
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.58%
電子科技22.71%
金融20.96%
科技服務9.83%
生產製造8.39%
零售業5.53%
耐用消費品4.01%
非能源礦產3.94%
健康科技3.85%
非耐用消費品3.50%
加工業3.08%
公用事業1.91%
運輸1.86%
消費者服務1.85%
工業服務1.73%
通訊1.60%
配送服務1.54%
商業服務1.47%
健康服務0.81%
能源礦產0.64%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.42%
UNIT0.61%
共同基金0.06%
企業0.02%
其他類0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.27%
股票區域細分
亞洲80.12%
中東5.49%
拉丁美洲5.32%
歐洲4.00%
非洲2.64%
北美2.26%
大洋洲0.17%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.77%,以及Finance,佔股票總數的21.02%。 資產主要位於Asia區域。
DFSE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的6.32%和3.56%。
DFSE上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌7.90%。
DFSE所管理的資產為542.27 M USD。 過去一個月上漲了10.24%。
DFSE資金流達到70.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
DFSE的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSE費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DFSE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSE投資於股票。
DFSE在過去一個月價格已經上漲了8.23%, 其年度績效上漲了34.92%。 查看更多動態,請參閱DFSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.39%, 三個月績效上漲了8.61% 並且在一年內上漲了39.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.39%, 三個月績效上漲了8.61% 並且在一年內上漲了39.32%。
DFSE以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。