關鍵統計數據
關於Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V6902
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.95%
金融26.11%
生產製造11.22%
電子科技8.88%
健康科技8.54%
非耐用消費品5.35%
非能源礦產5.16%
科技服務4.63%
耐用消費品4.61%
零售業4.45%
商業服務3.29%
公用事業3.27%
工業服務3.20%
加工業3.15%
通訊2.68%
配送服務1.90%
運輸1.48%
消費者服務1.47%
健康服務0.40%
能源礦產0.17%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.05%
其他類0.05%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲59.65%
亞洲21.76%
北美12.08%
大洋洲5.37%
中東1.14%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.22%。 資產主要位於Europe區域。
DFSI主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADR和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.23%和1.17%。
DFSI上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲33.47%。
DFSI所管理的資產為1.01 B USD。 過去一個月上漲了7.27%。
DFSI資金流達到186.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
DFSI的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSI費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSI投資於股票。
DFSI在過去一個月價格已經上漲了5.03%, 其年度績效上漲了32.09%。 查看更多動態,請參閱DFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了8.79% 並且在一年內上漲了35.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.93%, 三個月績效上漲了8.79% 並且在一年內上漲了35.66%。
DFSI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。