關鍵統計
關於Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.86%
金融25.86%
生產製造9.56%
健康科技8.25%
電子科技7.37%
科技服務6.94%
非耐用消費品6.08%
耐用消費品5.27%
零售業5.06%
商業服務3.87%
工業服務3.51%
加工業3.14%
非能源礦產3.11%
公用事業2.97%
通訊2.80%
配送服務1.99%
消費者服務1.82%
運輸1.65%
健康服務0.48%
能源礦產0.12%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.14%
Temporary0.09%
UNIT0.03%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲61.50%
亞洲21.36%
北美10.85%
大洋洲5.52%
中東0.77%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.56%。 資產主要位於Europe區域。
DFSI主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADR和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的1.31%和1.10%。
DFSI上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌131.85%。
DFSI所管理的資產為723.31 M USD。 過去一個月上漲了4.99%。
DFSI資金流達到198.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSI會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
DFSI的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSI費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSI投資於股票。
DFSI在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了13.93%。 查看更多動態,請參閱DFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了17.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了17.23%。
DFSI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。