Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDimensional International Sustainability Core 1 ETFDimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪723.31 M‬USD
資金流(1Y)
‪198.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪18.50 M‬
費用率
0.24%

關於Dimensional International Sustainability Core 1 ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.86%
金融25.86%
生產製造9.56%
健康科技8.25%
電子科技7.37%
科技服務6.94%
非耐用消費品6.08%
耐用消費品5.27%
零售業5.06%
商業服務3.87%
工業服務3.51%
加工業3.14%
非能源礦產3.11%
公用事業2.97%
通訊2.80%
配送服務1.99%
消費者服務1.82%
運輸1.65%
健康服務0.48%
能源礦產0.12%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.14%
Temporary0.09%
UNIT0.03%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%10%61%0%0.8%21%
歐洲61.50%
亞洲21.36%
北美10.85%
大洋洲5.52%
中東0.77%
非洲0.00%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.56%。 資產主要位於Europe區域。
DFSI主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADRNovartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的1.31%和1.10%。
DFSI上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌131.85%。
DFSI所管理的資產為‪723.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.99%。
DFSI資金流達到‪198.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSI會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
DFSI的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年11月1日上市,其管理風格為主動型。
DFSI費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
DFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSI投資於股票。
DFSI在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了13.93%。 查看更多動態,請參閱DFSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了8.57% 並且在一年內上漲了17.23%。
DFSI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。