關於Dimensional US Small Cap Value ETF
成立日期
2022年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
識別碼
3
ISINUS25434V8155
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融31.17%
能源礦產7.50%
生產製造7.45%
健康科技6.14%
運輸5.57%
加工業5.06%
耐用消費品4.75%
零售業4.58%
電子科技4.25%
非耐用消費品4.14%
工業服務3.22%
配送服務3.21%
非能源礦產2.88%
科技服務2.47%
消費者服務2.29%
商業服務2.16%
通訊1.34%
健康服務1.14%
公用事業0.67%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.56%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.21%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.17%,以及Energy Minerals,佔股票總數的7.50%。 資產主要位於North America區域。
DFSV主要持股為Alcoa Corporation和Elanco Animal Health, Inc.,分別佔據了投資組合的0.88%和0.81%。
DFSV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲0.60%。
DFSV所管理的資產為6.03 B USD。 過去一個月上漲了4.36%。
DFSV資金流達到1.42 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.53%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
DFSV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年2月23日上市,其管理風格為主動型。
DFSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSV投資於股票。
DFSV在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了6.99%。 查看更多動態,請參閱DFSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了3.66% 並且在一年內上漲了9.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了3.66% 並且在一年內上漲了9.13%。
DFSV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。