關鍵統計數據
關於Dimensional US Small Cap Value ETF
成立日期
2022年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.92%
金融31.16%
生產製造7.98%
能源礦產6.42%
運輸5.75%
耐用消費品5.46%
零售業4.75%
健康科技4.75%
加工業4.65%
電子科技4.58%
配送服務4.21%
非耐用消費品3.59%
工業服務2.67%
非能源礦產2.60%
科技服務2.47%
商業服務2.45%
消費者服務2.27%
通訊1.40%
健康服務1.05%
公用事業0.70%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.08%
Futures1.03%
現金0.05%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.21%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.16%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.98%。 資產主要位於North America區域。
DFSV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲40.65%。
DFSV所管理的資產為5.38 B USD。 過去一個月上漲了9.45%。
DFSV資金流達到1.36 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSV會支付股息給持有者,股息收益率為1.40%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
DFSV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年2月23日上市,其管理風格為主動型。
DFSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSV投資於股票。
DFSV在過去一個月價格已經上漲了5.58%, 其年度績效上漲了5.24%。 查看更多動態,請參閱DFSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.73%, 三個月績效上漲了15.28% 並且在一年內上漲了7.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.73%, 三個月績效上漲了15.28% 並且在一年內上漲了7.54%。
DFSV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。