關於Dimensional US Small Cap Value ETF
成立日期
2022年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.81%
金融31.47%
生產製造8.32%
能源礦產6.22%
運輸5.98%
耐用消費品5.16%
零售業4.96%
加工業4.71%
電子科技4.33%
健康科技4.07%
配送服務3.76%
非耐用消費品3.42%
非能源礦產3.31%
商業服務2.93%
工業服務2.92%
消費者服務2.68%
科技服務2.66%
通訊1.35%
健康服務0.78%
公用事業0.75%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.19%
Futures0.18%
現金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.18%
歐洲2.57%
拉丁美洲0.25%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.47%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.32%。 資產主要位於North America區域。
DFSV主要持股為United States Steel Corporation和Webster Financial Corporation,分別佔據了投資組合的1.01%和0.70%。
DFSV上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌68.91%。
DFSV所管理的資產為4.50 B USD。 過去一個月上漲了4.68%。
DFSV資金流達到1.68 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFSV會支付股息給持有者,股息收益率為1.50%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
DFSV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年2月23日上市,其管理風格為主動型。
DFSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSV投資於股票。
DFSV在過去一個月價格已經上漲了4.41%, 其年度績效下跌了−3.14%。 查看更多動態,請參閱DFSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內已經下跌了−2.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.76% 並且在一年內已經下跌了−2.40%。
DFSV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。