關鍵統計數據
關於Dimensional U.S. Equity Market ETF
成立日期
2021年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISINUS25434V4014
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.88%
電子科技23.93%
科技服務20.62%
金融13.55%
健康科技8.05%
零售業7.38%
生產製造4.12%
非耐用消費品3.02%
耐用消費品2.94%
消費者服務2.81%
公用事業2.30%
能源礦產2.15%
運輸1.55%
工業服務1.36%
加工業1.34%
健康服務1.10%
商業服務1.09%
非能源礦產0.93%
配送服務0.83%
通訊0.78%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.72%
歐洲2.27%
拉丁美洲0.01%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.93%,以及Technology Services,佔股票總數的20.62%。 資產主要位於North America區域。
DFUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.13%和6.27%。
DFUS上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌13.63%。
DFUS所管理的資產為18.39 B USD。 過去一個月上漲了3.51%。
DFUS資金流達到2.98 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFUS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
DFUS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2021年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DFUS費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DFUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFUS投資於股票。
DFUS在過去一個月價格已經上漲了2.04%, 其年度績效上漲了15.18%。 查看更多動態,請參閱DFUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了15.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了15.94%。
DFUS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。