關鍵統計數據
關於Dimensional US Marketwide Value ETF
成立日期
2022年5月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V7249
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票100.00%
金融24.88%
電子科技12.74%
健康科技10.44%
能源礦產8.54%
生產製造6.08%
科技服務4.56%
加工業4.14%
健康服務4.00%
通訊3.23%
消費者服務3.06%
運輸3.02%
非能源礦產2.87%
工業服務2.74%
零售業2.64%
非耐用消費品2.53%
耐用消費品2.44%
商業服務1.20%
配送服務0.78%
公用事業0.11%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美94.76%
歐洲5.17%
拉丁美洲0.04%
中東0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.88%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.74%。 資產主要位於North America區域。
DFUV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.70%和2.97%。
DFUV上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲0.38%。
DFUV所管理的資產為12.26 B USD。 過去一個月上漲了1.21%。
DFUV資金流達到128.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFUV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DFUV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年5月9日上市,其管理風格為主動型。
DFUV費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
DFUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFUV投資於股票。
DFUV在過去一個月價格已經下跌了−1.43%, 其年度績效上漲了4.18%。 查看更多動態,請參閱DFUV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了5.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了5.91%。
DFUV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。