關鍵統計
關於Dimensional US Marketwide Value ETF
成立日期
2022年5月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.35%
金融24.41%
電子科技10.24%
能源礦產9.19%
健康科技9.05%
生產製造6.40%
科技服務4.35%
健康服務4.21%
加工業4.12%
通訊3.78%
消費者服務3.53%
非耐用消費品3.13%
零售業2.85%
運輸2.68%
工業服務2.62%
非能源礦產2.56%
耐用消費品2.31%
商業服務1.02%
配送服務0.79%
公用事業0.11%
其他類0.00%
債券、現金及其他2.65%
Futures2.41%
現金0.24%
股票區域細分
北美95.28%
歐洲4.67%
拉丁美洲0.04%
中東0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFUV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.24%。 資產主要位於North America區域。
DFUV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的4.51%和3.49%。
DFUV上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌4.88%。
DFUV所管理的資產為11.35 B USD。 過去一個月上漲了1.07%。
DFUV資金流達到335.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFUV會支付股息給持有者,股息收益率為1.67%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
DFUV的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年5月9日上市,其管理風格為主動型。
DFUV費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
DFUV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFUV投資於股票。
DFUV在過去一個月價格已經上漲了1.27%, 其年度績效上漲了5.05%。 查看更多動態,請參閱DFUV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了4.25% 並且在一年內上漲了6.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了4.25% 並且在一年內上漲了6.95%。
DFUV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。