VanEck Digital India ETFVanEck Digital India ETFVanEck Digital India ETF

VanEck Digital India ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.24 M‬USD
資金流(1年)
‪−7.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.35%
資產淨值折價/溢價
1.8%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
0.74%

關於VanEck Digital India ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS Digital India
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189H7897

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
數位經濟
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
通訊
金融
股票98.94%
科技服務59.46%
通訊11.18%
金融10.79%
能源礦產7.57%
電子科技3.26%
運輸2.91%
商業服務2.66%
配送服務0.77%
零售業0.33%
債券、現金及其他1.06%
現金1.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DGIN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的59.46%,以及Communications,佔股票總數的11.18%。 資產主要位於Asia區域。
DGIN主要持股為Bharti Airtel LimitedReliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A,分別佔據了投資組合的7.94%和7.57%。
DGIN上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌277.35%。
DGIN所管理的資產為‪17.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.30%。
DGIN資金流達到‪−7.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGIN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.35%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.78 USD。 股息為年支付。
DGIN的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2022年2月15日上市,其管理風格為被動型。
DGIN費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
DGIN跟著MVIS Digital India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGIN投資於股票。
DGIN在過去一個月價格已經下跌了−3.47%, 其年度績效下跌了−5.46%。 查看更多動態,請參閱DGIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.70%, 三個月績效下跌了−4.65% 並且在一年內已經下跌了−4.97%。
DGIN以溢價(1.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。