關鍵統計數據
關於WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
成立日期
2007年10月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS97717W2816
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票95.97%
金融23.48%
電子科技10.64%
非耐用消費品7.18%
加工業6.87%
生產製造6.80%
非能源礦產4.64%
公用事業4.17%
配送服務3.94%
運輸3.82%
零售業3.74%
工業服務3.32%
健康科技3.18%
耐用消費品2.92%
科技服務2.62%
商業服務2.04%
消費者服務1.88%
通訊1.85%
能源礦產1.44%
健康服務1.43%
其他類0.02%
債券、現金及其他4.03%
UNIT2.42%
現金0.94%
ETF0.65%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲68.45%
非洲10.35%
拉丁美洲8.06%
北美4.76%
歐洲4.26%
中東4.11%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.64%。 資產主要位於Asia區域。
DGS主要持股為Growthpoint Properties Limited和Old Mutual Ltd.,分別佔據了投資組合的1.35%和1.12%。
DGS上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.80 USD的股息, 顯示下跌37.33%。
DGS所管理的資產為1.64 B USD。 過去一個月下跌了1.34%。
DGS資金流達到−443.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
DGS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年10月30日上市,其管理風格為被動型。
DGS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DGS跟著WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGS投資於股票。
DGS在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了16.24%。 查看更多動態,請參閱DGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了18.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了18.52%。
DGS以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。