關鍵統計數據
關於WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
成立日期
2007年10月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W2816
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.33%
金融23.25%
電子科技12.01%
非耐用消費品7.07%
加工業6.87%
生產製造6.87%
非能源礦產4.89%
公用事業4.17%
配送服務4.04%
零售業3.80%
運輸3.68%
工業服務3.35%
健康科技3.20%
耐用消費品2.97%
科技服務2.64%
商業服務2.02%
通訊1.80%
消費者服務1.78%
能源礦產1.49%
健康服務1.43%
其他類0.02%
債券、現金及其他2.67%
UNIT2.46%
現金0.19%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲69.17%
非洲10.34%
拉丁美洲8.25%
歐洲4.31%
北美3.97%
中東3.96%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.01%。 資產主要位於Asia區域。
DGS主要持股為Innolux Corp.和Growthpoint Properties Limited,分別佔據了投資組合的1.37%和1.35%。
DGS上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.80 USD的股息, 顯示下跌37.33%。
DGS所管理的資產為1.68 B USD。 過去一個月上漲了4.01%。
DGS資金流達到−408.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.33%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
DGS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年10月30日上市,其管理風格為被動型。
DGS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DGS跟著WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGS投資於股票。
DGS在過去一個月價格已經上漲了4.71%, 其年度績效上漲了23.18%。 查看更多動態,請參閱DGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了28.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了5.60% 並且在一年內上漲了28.50%。
DGS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。