WisdomTree Emerging Market SmallCap FundWisdomTree Emerging Market SmallCap FundWisdomTree Emerging Market SmallCap Fund

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.65 B‬USD
資金流(1年)
‪−811.19 M‬USD
股息收益率(指示)
2.70%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪29.30 M‬
費用率
0.58%

關於WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2007年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.84%
金融23.71%
電子科技11.12%
生產製造7.04%
加工業6.91%
非耐用消費品6.36%
非能源礦產5.85%
運輸4.57%
工業服務4.38%
零售業3.61%
公用事業3.34%
健康科技3.31%
配送服務3.17%
耐用消費品2.88%
科技服務2.77%
商業服務2.32%
消費者服務1.88%
能源礦產1.88%
通訊1.56%
健康服務1.18%
債券、現金及其他2.16%
UNIT1.66%
現金0.45%
ETF0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
6%3%4%8%3%72%
亞洲72.55%
非洲8.58%
拉丁美洲6.68%
歐洲4.69%
北美3.94%
中東3.57%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於Asia區域。
DGS主要持股為United Integrated Services Co., Ltd.Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B,分別佔據了投資組合的1.10%和0.81%。
DGS上次的股息為0.53 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲85.71%。
DGS所管理的資產為‪1.65 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.16%。
DGS資金流達到‪−811.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DGS會支付股息給持有者,股息收益率為2.70%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
DGS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年10月30日上市,其管理風格為被動型。
DGS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
DGS跟著WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DGS投資於股票。
DGS在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了6.51%。 查看更多動態,請參閱DGS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.66%, 三個月績效上漲了19.44% 並且在一年內上漲了9.41%。
DGS以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。