Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪66.88 M‬USD
資金流(1年)
‪31.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.30%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪4.98 M‬
費用率
0.55%

關於Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF


品牌
Diamond Hill
成立日期
2025年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Diamond Hill Capital Management, Inc.
識別碼
3
ISIN US25264S3206

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.76%
金融27.43%
健康科技9.26%
配送服務9.00%
非耐用消費品6.73%
電子科技6.35%
工業服務5.55%
能源礦產5.53%
運輸5.16%
非能源礦產5.10%
健康服務4.53%
消費者服務4.26%
耐用消費品4.05%
零售業3.60%
科技服務3.20%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.24%
股票區域細分
94%5%
北美94.21%
歐洲5.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DHLX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.43%,以及Health Technology,佔股票總數的9.26%。 資產主要位於North America區域。
DHLX主要持股為Colgate-Palmolive CompanyBerkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的6.73%和6.46%。
DHLX所管理的資產為‪66.88 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.83%。
DHLX資金流達到‪31.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DHLX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.30%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
DHLX的股票由Diamond Hill Investment Group, Inc.發行,品牌為Diamond Hill。該ETF於2025年9月29日上市,其管理風格為主動型。
DHLX費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DHLX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DHLX投資於股票。
DHLX在過去一個月價格已經上漲了2.80%, 其年度績效上漲了2.78%。 查看更多動態,請參閱DHLX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了5.72% 並且在一年內上漲了6.35%。
DHLX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。