關於Tidal Trust II YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
成立日期
2024年7月23日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府108.38%
現金5.69%
共同基金3.79%
Rights & Warrants−17.86%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIPS主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026和United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025,分別佔據了投資組合的37.71%和19.12%。
DIPS上次的股息為0.29 USD。 前一個月, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌20.74%。
是的,DIPS會支付股息給持有者,股息收益率為96.32%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
DIPS的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2024年7月23日上市,其管理風格為主動型。
DIPS費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
DIPS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIPS投資於債券。
DIPS在過去一個月價格已經下跌了−11.72%, 其年度績效下跌了−63.41%。 查看更多動態,請參閱DIPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.92%, 三個月績效下跌了−34.88% 並且在一年內已經下跌了−23.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.92%, 三個月績效下跌了−34.88% 並且在一年內已經下跌了−23.08%。
DIPS以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。