關於Dana Concentrated Dividend ETF
成立日期
2025年9月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票99.07%
金融25.89%
非耐用消費品15.05%
科技服務9.97%
健康科技9.63%
消費者服務7.60%
商業服務6.28%
零售業5.61%
配送服務5.37%
健康服務3.32%
運輸3.07%
工業服務2.01%
能源礦產1.98%
生產製造1.69%
加工業1.62%
債券、現金及其他0.93%
共同基金0.68%
現金0.25%
股票區域細分
北美98.79%
歐洲1.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.89%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.05%。 資產主要位於North America區域。
DIVE主要持股為Philip Morris International Inc.和IQVIA Holdings Inc,分別佔據了投資組合的10.33%和6.26%。
DIVE所管理的資產為35.75 M USD。 過去一個月上漲了6.99%。
DIVE資金流達到2.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DIVE不會支付股息。
DIVE的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Dana。該ETF於2025年9月15日上市,其管理風格為主動型。
DIVE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVE投資於股票。
DIVE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。