Franklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.83 B‬USD
資金流(1年)
‪658.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.02%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪49.30 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P1084

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.04%
金融30.30%
健康科技9.03%
生產製造8.20%
非耐用消費品7.62%
電子科技7.36%
耐用消費品5.52%
公用事業4.76%
通訊4.25%
能源礦產4.16%
非能源礦產3.52%
科技服務3.12%
加工業2.32%
運輸2.30%
零售業2.03%
商業服務1.94%
配送服務1.05%
工業服務0.62%
消費者服務0.47%
健康服務0.28%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.96%
共同基金0.40%
Futures0.34%
現金0.22%
股票區域細分
8%0.1%63%0.3%27%
歐洲63.39%
亞洲27.72%
大洋洲8.46%
中東0.32%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.30%,以及Health Technology,佔股票總數的9.03%。 資產主要位於Europe區域。
DIVI主要持股為ASML Holding NVHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.01%和1.46%。
DIVI上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌245.08%。
DIVI所管理的資產為‪1.83 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.17%。
DIVI資金流達到‪658.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
DIVI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIVI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DIVI跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVI投資於股票。
DIVI在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了11.21%。 查看更多動態,請參閱DIVI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.34%, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效上漲了7.00% 並且在一年內上漲了17.19%。
DIVI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。