關鍵統計數據
關於Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.63%
金融31.81%
健康科技9.68%
生產製造8.12%
非耐用消費品7.95%
電子科技6.70%
耐用消費品5.68%
公用事業4.85%
能源礦產3.94%
通訊3.90%
非能源礦產3.75%
科技服務2.83%
運輸2.31%
零售業1.94%
加工業1.94%
商業服務1.90%
配送服務1.09%
工業服務0.51%
消費者服務0.41%
健康服務0.18%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.37%
現金0.34%
共同基金0.04%
股票區域細分
歐洲64.46%
亞洲26.70%
大洋洲8.18%
中東0.58%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.81%,以及Health Technology,佔股票總數的9.68%。 資產主要位於Europe區域。
DIVI主要持股為ASML Holding NV和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.06%和1.57%。
DIVI上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲68.69%。
DIVI所管理的資產為2.05 B USD。 過去一個月上漲了3.02%。
DIVI資金流達到707.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.71%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
DIVI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIVI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DIVI跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVI投資於股票。
DIVI在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了31.21%。 查看更多動態,請參閱DIVI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.08%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了35.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.08%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了35.62%。
DIVI以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。