Franklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.05 B‬USD
資金流(1年)
‪707.79 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.71%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪52.60 M‬
費用率
0.09%

關於Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund


品牌
Franklin
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P1084

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.63%
金融31.81%
健康科技9.68%
生產製造8.12%
非耐用消費品7.95%
電子科技6.70%
耐用消費品5.68%
公用事業4.85%
能源礦產3.94%
通訊3.90%
非能源礦產3.75%
科技服務2.83%
運輸2.31%
零售業1.94%
加工業1.94%
商業服務1.90%
配送服務1.09%
工業服務0.51%
消費者服務0.41%
健康服務0.18%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.37%
現金0.34%
共同基金0.04%
股票區域細分
8%0.1%64%0.6%26%
歐洲64.46%
亞洲26.70%
大洋洲8.18%
中東0.58%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.81%,以及Health Technology,佔股票總數的9.68%。 資產主要位於Europe區域。
DIVI主要持股為ASML Holding NVHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.06%和1.57%。
DIVI上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲68.69%。
DIVI所管理的資產為‪2.05 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.02%。
DIVI資金流達到‪707.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.71%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
DIVI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIVI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
DIVI跟著Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVI投資於股票。
DIVI在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了31.21%。 查看更多動態,請參閱DIVI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.08%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了35.62%。
DIVI以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。