關鍵統計數據
關於Madison Dividend Value ETF
成立日期
2023年8月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Madison Asset Management LLC
分銷商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票99.53%
金融22.53%
電子科技14.08%
健康科技12.35%
能源礦產9.13%
生產製造7.10%
零售業6.50%
配送服務5.05%
加工業4.19%
公用事業3.73%
非耐用消費品3.61%
科技服務3.28%
非能源礦產3.12%
運輸2.63%
健康服務2.23%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
北美92.51%
歐洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.08%。 資產主要位於North America區域。
DIVL主要持股為Morgan Stanley和BlackRock, Inc.,分別佔據了投資組合的4.43%和4.26%。
DIVL上次的股息為0.04 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲29.39%。
DIVL所管理的資產為61.35 M USD。 過去一個月上漲了1.15%。
DIVL資金流達到−486.09 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
DIVL的股票由Madison Investment Holdings, Inc.發行,品牌為Madison。該ETF於2023年8月15日上市,其管理風格為主動型。
DIVL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVL投資於股票。
DIVL在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了6.78%。 查看更多動態,請參閱DIVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了8.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了8.88%。
DIVL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。