Madison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETF

Madison Dividend Value ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪61.35 M‬USD
資金流(1年)
‪−486.09 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.89%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪2.65 M‬
費用率
0.65%

關於Madison Dividend Value ETF


發行人
Madison Investment Holdings, Inc.
品牌
Madison
成立日期
2023年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Madison Asset Management LLC
分銷商
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.53%
金融22.53%
電子科技14.08%
健康科技12.35%
能源礦產9.13%
生產製造7.10%
零售業6.50%
配送服務5.05%
加工業4.19%
公用事業3.73%
非耐用消費品3.61%
科技服務3.28%
非能源礦產3.12%
運輸2.63%
健康服務2.23%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
92%7%
北美92.51%
歐洲7.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.08%。 資產主要位於North America區域。
DIVL主要持股為Morgan StanleyBlackRock, Inc.,分別佔據了投資組合的4.43%和4.26%。
DIVL上次的股息為0.04 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲29.39%。
DIVL所管理的資產為‪61.35 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.15%。
DIVL資金流達到‪−486.09 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.89%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
DIVL的股票由Madison Investment Holdings, Inc.發行,品牌為Madison。該ETF於2023年8月15日上市,其管理風格為主動型。
DIVL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DIVL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVL投資於股票。
DIVL在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了6.78%。 查看更多動態,請參閱DIVL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了8.88%。
DIVL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。