關於Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cullen Capital Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US00791R7070
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票98.62%
金融23.31%
健康科技15.08%
電子科技10.08%
能源礦產9.82%
公用事業6.07%
通訊5.63%
非耐用消費品5.48%
配送服務5.08%
運輸4.70%
加工業4.34%
科技服務3.15%
健康服務2.94%
消費者服務2.84%
債券、現金及其他1.38%
現金1.49%
Rights & Warrants−0.11%
股票區域細分
北美93.83%
歐洲6.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.34%,以及Health Technology,佔股票總數的15.09%。 資產主要位於North America區域。
DIVP主要持股為Medtronic Plc和Merck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的4.25%和4.24%。
DIVP上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲33.28%。
DIVP所管理的資產為43.02 M USD。 過去一個月上漲了6.66%。
DIVP資金流達到30.51 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.88%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
DIVP的股票由Cullen Capital Management LLC發行,品牌為Cullen。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為主動型。
DIVP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DIVP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVP投資於股票。
DIVP在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱DIVP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了6.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了6.02%。
DIVP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。