The Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETFThe Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETFThe Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF

The Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.69 M‬USD
資金流(1Y)
‪8.96 M‬USD
股息收益率(指示)
5.78%
資產淨值折價/溢價
0.006%

關於The Advisors Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF


發行人
Cullen Capital Management LLC
品牌
Cullen
費用率
0.55%
成立日期
2024年3月6日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
能源礦產
股票99.99%
金融21.17%
健康科技13.78%
非耐用消費品12.46%
能源礦產10.92%
電子科技9.63%
公用事業7.16%
通訊5.55%
配送服務4.75%
消費者服務3.22%
科技服務2.61%
生產製造2.54%
加工業2.10%
非能源礦產1.79%
運輸1.74%
債券、現金及其他0.01%
現金0.58%
Rights & Warrants−0.58%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向