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The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪8.17 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.78%
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Income ETF

發行人
Cullen Capital Management LLC
品牌
Cullen
費用率
0.55%
成立日期
2024年3月6日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票95.03%
金融19.70%
非耐用消費品14.89%
健康科技13.86%
能源礦產11.23%
公用事業7.89%
通訊6.95%
電子科技6.06%
消費者服務3.02%
加工業2.35%
科技服務2.28%
生產製造2.05%
運輸1.94%
非能源礦產1.88%
配送服務0.93%
債券、現金及其他4.97%
現金4.97%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向