關鍵統計數據
關於Cullen Enhanced Equity Income ETF
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cullen Capital Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.44%
金融20.67%
健康科技13.44%
非耐用消費品11.81%
能源礦產9.99%
公用事業7.65%
電子科技6.34%
通訊6.21%
配送服務5.43%
運輸4.33%
加工業4.26%
生產製造3.20%
科技服務3.17%
消費者服務2.71%
債券、現金及其他0.56%
現金0.79%
Rights & Warrants−0.23%
股票區域細分
北美90.78%
歐洲9.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.72%,以及Health Technology,佔股票總數的13.48%。 資產主要位於North America區域。
DIVP主要持股為Medtronic Plc和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的4.22%和4.19%。
DIVP上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌60.10%。
DIVP所管理的資產為33.49 M USD。 過去一個月上漲了3.70%。
DIVP資金流達到26.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.02%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
DIVP的股票由Cullen Capital Management LLC發行,品牌為Cullen。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為主動型。
DIVP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DIVP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVP投資於股票。
DIVP在過去一個月價格已經下跌了−2.67%, 其年度績效下跌了−9.06%。 查看更多動態,請參閱DIVP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.43%, 三個月績效下跌了−2.20% 並且在一年內上漲了2.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.43%, 三個月績效下跌了−2.20% 並且在一年內上漲了2.79%。
DIVP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。