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Cullen Enhanced Equity Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.49 M‬USD
資金流(1年)
‪24.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.02%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.55%

關於Cullen Enhanced Equity Income ETF


發行人
Cullen Capital Management LLC
品牌
Cullen
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cullen Capital Management LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7070

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.44%
金融20.67%
健康科技13.44%
非耐用消費品11.81%
能源礦產9.99%
公用事業7.65%
電子科技6.34%
通訊6.21%
配送服務5.43%
運輸4.33%
加工業4.26%
生產製造3.20%
科技服務3.17%
消費者服務2.71%
債券、現金及其他0.56%
現金0.79%
Rights & Warrants−0.23%
股票區域細分
90%9%
北美90.78%
歐洲9.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.72%,以及Health Technology,佔股票總數的13.48%。 資產主要位於North America區域。
DIVP主要持股為Medtronic PlcCisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的4.22%和4.19%。
DIVP上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌60.10%。
DIVP所管理的資產為‪33.49 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.70%。
DIVP資金流達到‪26.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVP會支付股息給持有者,股息殖利率為6.02%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
DIVP的股票由Cullen Capital Management LLC發行,品牌為Cullen。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為主動型。
DIVP費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DIVP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVP投資於股票。
DIVP在過去一個月價格已經下跌了−2.67%, 其年度績效下跌了−9.06%。 查看更多動態,請參閱DIVP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.43%, 三個月績效下跌了−2.20% 並且在一年內上漲了2.79%。
DIVP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。